基金资料 | 300地产A(150207) | 白酒A份(150285) |
基金净值 | 1.0020 | 1.0330 |
基金类型 | 固定收益 | 固定收益 |
成立日期 | 2014-11-27 | 2015-09-30 |
最近份额 | 4.2216亿 | 0.1167亿 |
最近资产 | 4.23亿 | 0.12亿元 |
基金公司 | 招商基金 | 中融基金 |
基金经理 | 苏燕青 刘重杰 | |
持股仓位 | 94.55% | 91.02% |
债券仓位 | 3.31% | 0.00% |
基金收益率 | 300地产A(150207) | 白酒A份(150285) |
周收益 | % | % |
月收益 | % | % |
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年收益 | % | % |
两年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以来 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
2021年收益 | % | % |
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收益同类排名 | 300地产A(150207) | 白酒A份(150285) |
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