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国富新价值混合A基金盘中实时估值(002097)

今天最新净值 0.9594 -0.0031 -0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0704
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9606亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:
国富新价值混合A基金002097重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002739 万达电影 8.0900 37.42% 0.39% 0.1459%
002008 大族激光 0.0000 2.41% 0.65% 0.0157%
002563 森马服饰 0.0000 2.19% 2.06% 0.0451%
000568 泸州老窖 0.0000 2.17% -0.25% -0.0054%
601988 中国银行 0.0000 2.06% 0.46% 0.0095%
300188 美亚柏科 0.0000 2.00% -1.96% -0.0392%
600519 贵州茅台 0.0000 1.93% 0.07% 0.0014%
600886 国投电力 0.0000 1.90% 1.14% 0.0217%
601998 中信银行 0.0000 1.89% 0.97% 0.0183%
601333 广深铁路 0.0000 1.82% -1.00% -0.0182%
601939 建设银行 0.0000 1.82% 0.59% 0.0107%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.61% 0.2055% 37.42%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富新价值混合A基金002097实时估值图
国富新价值混合A基金002097实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率