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合煦智远嘉悦利率债C基金盘中实时估值(021238)

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今天最新净值 1.2606 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2581亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

合煦智远嘉悦利率债C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	0.04%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

合煦智远嘉悦利率债C基金021238实时估值图

合煦智远嘉悦利率债C基金021238实时估值图

合煦智远嘉悦利率债C基金动态

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合煦智远基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1871	1.0746%
合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1539	1.0746%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1748	0.9589%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1362	0.9589%
合煦智远嘉选混合A	1.3581	0.5246%
合煦智远嘉选混合C	1.2987	0.5246%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%