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中加均衡回报混合C基金盘中实时估值(025361)

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今天最新净值 0.9929 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9929
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

中加均衡回报混合C基金025361重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600999	XD招商证	0.0000	2.38%	1.33%	0.0317%
603259	药明康德	0.0000	2.07%	6.71%	0.1389%
601688	华泰证券	0.0000	1.92%	0.99%	0.0190%
688578	艾力斯	0.0000	1.37%	4.00%	0.0548%
601857	中国石油	0.0000	1.31%	-2.84%	-0.0372%
601881	中国银河	0.0000	1.27%	0.61%	0.0077%
601117	中国化学	0.0000	1.25%	0.69%	0.0086%
000807	云铝股份	0.0000	1.21%	1.87%	0.0226%
601600	中国铝业	0.0000	1.21%	2.26%	0.0273%
603979	金诚信	0.0000	1.00%	7.07%	0.0707%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.99%		0.3441%		%

中加均衡回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.24%	1.51%
2026-09-14	-0.04%	1.51%
2026-09-11	-0.90%	1.51%
2026-09-10	-0.16%	1.51%
2026-09-09	0.15%	1.51%
2026-09-08	0.34%	1.51%
2026-09-07	-0.38%	1.51%
2026-09-04	0.06%	1.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加均衡回报混合C基金025361实时估值图

中加均衡回报混合C基金025361实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%