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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(026797)

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今天最新净值 1.0193 -0.0080 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.08%	0.00%
2026-09-10	-0.78%	0.00%
2026-09-09	-0.10%	0.00%
2026-09-08	0.63%	0.00%
2026-09-07	0.52%	0.00%
2026-09-04	-0.26%	0.00%
2026-09-03	0.31%	0.00%
2026-09-02	-1.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金026797实时估值图

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金026797实时估值图

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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选回报混合	2.7719	3.7395%
诺安研究精选股票	2.8649	2.4998%
诺安和鑫灵活配置混合	2.3881	1.9452%
诺安创业板指数增强(LOF)A	2.2881	1.8976%
诺安优选回报混合	2.6992	1.8561%
诺安创新驱动混合A	1.5295	1.8296%
诺安进取回报混合	1.9211	1.6995%
诺安益鑫灵活配置混合A	2.8802	1.6903%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%