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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:026797)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 -0.0058 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.89%	-0.43%	-4.21%	-	-	-	3.95%
同类排名		245/282	7/282	211/282				-

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0027	0.01%
2026-09-14	1.0026	-0.58%
2026-09-11	1.0084	-1.08%
2026-09-10	1.0193	-0.78%
2026-09-09	1.0273	-0.10%
2026-09-08	1.0283	0.63%

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)基金档案

基金代码	026797	基金简称	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-03~2026-02-03	成立日期	2026-02-04	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨帆	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%