诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026797)

今天最新净值 1.0084 -0.0109 -1.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0084
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

近一年诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0084	1.0084	-0.0058	-0.58%
2026-09-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0193	1.0193	-0.0109	-1.08%
2026-09-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0273	1.0273	-0.0080	-0.78%
2026-09-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0219	1.0219	0.0064	0.63%
2026-09-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0166	1.0166	0.0053	0.52%
2026-09-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2026-09-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0161	1.0161	0.0031	0.31%
2026-09-02	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0278	1.0278	-0.0117	-1.15%
2026-09-01	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%

2026-08-31	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0169	1.0169	0.0118	1.15%
2026-08-28	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0009	1.0009	0.0161	1.58%
2026-08-26	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2026-08-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0030	1.0030	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0083	1.0083	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0064	1.0064	0.0019	0.19%
2026-08-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2026-08-19	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0262	1.0262	-0.0229	-2.28%
2026-08-18	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0238	1.0238	0.0024	0.23%
2026-08-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0069	1.0069	0.0169	1.65%
2026-08-14	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9985	0.9985	0.0084	0.84%
2026-08-13	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0051	1.0051	-0.0066	-0.66%
2026-08-12	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0008	1.0008	0.0043	0.43%
2026-08-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0079	1.0079	-0.0071	-0.70%

2026-08-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0025	1.0025	0.0054	0.54%
2026-08-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	0.9865	0.9865	0.0160	1.60%
2026-08-06	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9821	0.9821	0.0044	0.45%
2026-08-05	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9632	0.9632	0.0189	1.92%
2026-08-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9632	0.9632	0.9423	0.9423	0.0209	2.17%
2026-08-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9423	0.9423	0.9551	0.9551	-0.0128	-1.36%
2026-07-31	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9425	0.9425	0.0126	1.32%
2026-07-30	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9698	0.9698	-0.0273	-2.90%
2026-07-29	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9655	0.9655	0.0043	0.45%
2026-07-28	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9655	0.9655	1.0043	1.0043	-0.0388	-4.02%
2026-07-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	0.9968	0.9968	0.0075	0.75%
2026-07-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0076	1.0076	-0.0108	-1.08%
2026-07-23	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0097	1.0097	-0.0021	-0.21%
2026-07-22	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0176	1.0176	-0.0079	-0.78%
2026-07-21	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0176	1.0176	0.9781	0.9781	0.0395	3.88%
2026-07-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9783	0.9783	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9783	0.9783	1.0214	1.0214	-0.0431	-4.41%
2026-07-16	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0451	1.0451	-0.0237	-2.32%
2026-07-15	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0561	1.0561	-0.0110	-1.05%
2026-07-14	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0424	1.0424	0.0137	1.30%
2026-07-13	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0622	1.0622	-0.0198	-1.90%
2026-07-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0950	1.0950	-0.0328	-3.09%
2026-07-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0806	1.0806	0.0144	1.32%
2026-07-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0861	1.0861	-0.0055	-0.51%
2026-07-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.1015	1.1015	-0.0154	-1.42%
2026-07-06	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1002	1.1002	0.0013	0.12%
2026-07-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0939	1.0939	0.0063	0.58%
2026-07-02	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.1108	1.1108	-0.0169	-1.54%
2026-07-01	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1005	1.1005	0.0103	0.93%
2026-06-30	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0958	1.0958	0.0047	0.43%
2026-06-29	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0751	1.0751	0.0207	1.89%
2026-06-26	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0751	1.0751	1.1006	1.1006	-0.0255	-2.37%
2026-06-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0890	1.0890	0.0116	1.05%
2026-06-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0722	1.0722	0.0168	1.54%
2026-06-23	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0939	1.0939	-0.0217	-2.02%
2026-06-22	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0762	1.0762	0.0177	1.62%
2026-06-18	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0698	1.0698	0.0064	0.60%
2026-06-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0632	1.0632	0.0066	0.62%
2026-06-16	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0630	1.0630	0.0002	0.02%
2026-06-15	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0467	1.0467	0.0163	1.53%
2026-06-12	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0445	1.0445	0.0022	0.21%
2026-06-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-06-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0507	1.0507	-0.0062	-0.59%
2026-06-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0329	1.0329	0.0178	1.69%
2026-06-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0497	1.0497	-0.0168	-1.63%
2026-06-05	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0671	1.0671	-0.0174	-1.66%
2026-06-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0706	1.0706	-0.0035	-0.33%
2026-06-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0610	1.0610	0.0096	0.90%
2026-06-02	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0475	1.0475	0.0135	1.27%
2026-06-01	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0650	1.0650	-0.0175	-1.67%
2026-05-29	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0736	1.0736	-0.0086	-0.80%
2026-05-28	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0672	1.0672	0.0064	0.60%
2026-05-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0780	1.0780	-0.0108	-1.01%
2026-05-26	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0818	1.0818	-0.0038	-0.35%
2026-05-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0676	1.0676	0.0142	1.31%
2026-05-22	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0570	1.0570	0.0106	1.00%
2026-05-21	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0796	1.0796	-0.0226	-2.14%
2026-05-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0701	1.0701	0.0095	0.88%
2026-05-19	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0608	1.0608	0.0093	0.87%
2026-05-18	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0647	1.0647	-0.0039	-0.37%
2026-05-15	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0816	1.0816	-0.0169	-1.59%
2026-05-14	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0994	1.0994	-0.0178	-1.65%
2026-05-13	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0913	1.0913	0.0081	0.74%
2026-05-12	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0943	1.0943	-0.0030	-0.27%
2026-05-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0813	1.0813	0.0130	1.19%
2026-05-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0844	1.0844	-0.0031	-0.29%
2026-05-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0774	1.0774	0.0070	0.65%
2026-05-06	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0582	1.0582	0.0192	1.78%
2026-04-28	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0537	1.0537	-0.0076	-0.72%
2026-04-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0468	1.0468	0.0069	0.66%
2026-04-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0512	1.0512	-0.0044	-0.42%
2026-04-23	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0620	1.0620	-0.0108	-1.02%
2026-04-22	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0519	1.0519	0.0101	0.96%
2026-04-21	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0498	1.0498	0.0021	0.20%
2026-04-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2026-04-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0512	1.0512	-0.0022	-0.21%
2026-04-16	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0381	1.0381	0.0131	1.25%
2026-04-15	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0389	1.0389	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0332	1.0332	0.0057	0.55%
2026-04-13	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0305	1.0305	0.0027	0.26%
2026-04-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0231	1.0231	0.0074	0.72%
2026-04-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0266	1.0266	-0.0035	-0.34%
2026-04-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0063	1.0063	0.0203	1.98%
2026-04-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2026-04-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0108	1.0108	-0.0052	-0.51%
2026-04-02	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0169	1.0169	-0.0061	-0.60%
2026-04-01	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0027	1.0027	0.0142	1.40%
2026-03-31	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0114	1.0114	-0.0087	-0.86%
2026-03-30	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0084	1.0084	0.0030	0.30%
2026-03-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0048	1.0048	0.0036	0.36%
2026-03-26	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0104	1.0104	-0.0056	-0.55%
2026-03-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0063	1.0063	0.0041	0.41%
2026-03-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	0.9931	0.9931	0.0132	1.31%
2026-03-23	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9931	0.9931	1.0061	1.0061	-0.0130	-1.31%
2026-03-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0134	1.0134	-0.0073	-0.72%
2026-03-19	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0271	1.0271	-0.0137	-1.35%
2026-03-18	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%
2026-03-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0318	1.0318	-0.0047	-0.46%
2026-03-16	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0348	1.0348	-0.0030	-0.29%
2026-03-13	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0351	1.0351	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0395	1.0395	-0.0044	-0.42%
2026-03-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0348	1.0348	0.0047	0.45%
2026-03-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0320	1.0320	0.0028	0.27%
2026-03-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0182	1.0182	0.0138	1.34%
2026-03-06	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0046	1.0046	0.0136	1.34%
2026-03-05	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	0.9961	0.9961	0.0085	0.85%
2026-03-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9983	0.9983	-0.0022	-0.22%
2026-03-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0152	1.0152	-0.0169	-1.69%
2026-02-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0115	1.0115	0.0037	0.37%
2026-02-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0000	1.0000	0.0115	1.14%
2026-02-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%