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兴全合润分级A基金盘中实时估值(150016)

今天最新净值 1.6504 0.0292 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.3150
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:124.8122亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全合润分级A基金150016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基股份 670.7200 7.18% -0.51% -0.0366%
600309 万华化学 794.8500 4.74% 2.92% 0.1384%
002594 比亚迪 358.1400 4.56% -2.55% -0.1163%
601318 中国平安 1587.6900 4.20% 0.29% 0.0122%
002600 领益智造 0.0000 3.61% 0.73% 0.0264%
000333 美的集团 817.1600 3.54% -0.56% -0.0198%
600690 海尔智家 4514.1300 3.52% -0.52% -0.0183%
600031 三一重工 3239.2600 3.23% 0.90% 0.0291%
300413 芒果超媒 939.4500 3.19% -0.65% -0.0207%
000895 双汇发展 1391.3800 3.13% 1.82% 0.0570%
300124 汇川技术 0.0000 3.12% 1.64% 0.0512%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% -1.39% -0.0398%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.88% 0.0628% 86.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级A基金150016实时估值图
合润A基金150016实时估值图
兴全合润分级A基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全保本 2.3275 1.6448%
兴全绿色 1.0663 1.0717%
兴全有机增长 2.6999 0.8311%
兴全全球 2.0999 0.7072%
兴全300 2.1475 0.4290%
兴全模式 2.9462 0.4170%
兴全社会 2.8637 0.3765%
兴全新视野 1.5003 0.2226%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率