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银华中证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159735)

今天最新净值 0.6245 -0.0076 -1.2000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6245
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1094亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF基金159735重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03690 美团-W 20.2200 15.47% 3.86% 0.5971%
00700 腾讯控股 5.7700 13.86% 3.01% 0.4172%
01810 小米集团-W 56.8400 6.71% 4.46% 0.2993%
01211 比亚迪股份 3.5500 5.66% 4.22% 0.2389%
00669 创科实业 5.9500 4.99% 1.88% 0.0938%
09633 农夫山泉 13.0400 4.36% 0.00% 0.0000%
02015 理想汽车-W 4.1100 3.94% 6.04% 0.2380%
01024 快手-W 9.8800 3.83% 6.91% 0.2647%
09987 百胜中国 1.3300 3.23% 3.23% 0.1043%
02020 安踏体育 4.5800 3.01% 1.12% 0.0337%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.06% 2.287% 96.26%
银华中证港股通消费主题ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 3.11% 3.00%
2024-04-25 -0.71% -0.71%
2024-04-24 2.64% 2.33%
2024-04-23 3.04% 2.85%
2024-04-22 2.24% 1.72%
2024-04-19 -1.92% -1.98%
2024-04-18 0.95% 0.63%
2024-04-17 -0.32% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华中证港股通消费主题ETF基金159735实时估值图
港股消费基金159735实时估值图
银华中证港股通消费主题ETF基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华数字经济股票发起式A 0.9127 5.1507%
银华数字经济股票发起式C 0.9091 5.1507%
5GETF 0.7700 4.6162%
券商ETF 0.8257 4.3770%
银华互联网主题灵活配置混合 1.2167 4.1705%
影视ETF 0.7972 3.7002%
银华智能建造股票发起式 0.4640 3.6894%
银华科技创新混合 0.8296 3.6686%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%