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汇添富年年利定期开放债券C(汇添富年年利C)基金净值查询(000222)

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今天最新净值 1.2768 0.0001 0.01% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4668
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：15.3673亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

近一周汇添富年年利定期开放债券C|汇添富年年利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2769	1.4669	1.2768	1.4668	0.0001	0.01%
2025-12-10	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2768	1.4668	1.2767	1.4667	0.0001	0.01%
2025-12-09	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2767	1.4667	1.2766	1.4666	0.0001	0.01%
2025-12-08	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2766	1.4666	1.2763	1.4663	0.0183	1.43%
2025-12-05	000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2763	1.4663	1.2763	1.4663	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8806	2.92%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8493	2.92%
汇添富丰和纯债A	0.9926	0.45%
汇添富丰和纯债C	0.9840	0.45%
银行股基	1.4308	0.34%
创新药基	0.8647	0.34%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4581	0.32%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4668	0.31%
汇添富产业升级混合A	0.9891	0.24%
汇添富产业升级混合C	0.9641	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
先锋汇盈纯债A	0.8151	0.16%
先锋汇盈纯债C	0.7661	0.16%
宝盈鸿盛债券A	1.0161	0.16%
泰信债券周期回报D	1.0939	0.15%
宝盈鸿盛债券C	0.9946	0.15%
泰信债券周期回报C	1.0867	0.14%
泰信债券周期回报A	1.0920	0.14%
金鹰元祺债券C	1.6295	0.13%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9581	0.13%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9568	0.13%