汇添富年年利定期开放债券C(汇添富年年利C)基金净值查询(000222)
今天最新净值
1.2770
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2025-12-17
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：2013-09-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：5.406亿份
- 最近份额：15.3673亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐光
近一季汇添富年年利定期开放债券C|汇添富年年利C基金净值查询
近一季,汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.4671 |
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| 2025-12-16 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.4670 |
1.2770 |
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| 2025-12-15 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-12-12 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2769 |
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| 2025-12-11 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-12-08 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-12-05 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-26 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-25 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2764 |
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| 2025-11-24 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-21 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2761 |
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| 2025-11-20 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-19 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-18 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2760 |
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| 2025-11-17 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-14 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-13 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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|
|
| 2025-11-12 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-11 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2758 |
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| 2025-11-10 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-07 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2756 |
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| 2025-11-06 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-05 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-11-04 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2757 |
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| 2025-11-03 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-31 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-30 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-29 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-28 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-27 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-24 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-23 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-22 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2744 |
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| 2025-10-21 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2744 |
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| 2025-10-20 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-17 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-16 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-15 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2742 |
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| 2025-10-14 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-13 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-10 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-10-09 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-09-30 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-09-29 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-09-26 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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| 2025-09-25 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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汇添富年年利定期开放债券C |
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-0.02% |
| 2025-09-23 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.2737 |
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| 2025-09-22 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.2737 |
1.4637 |
1.2736 |
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| 2025-09-19 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.2736 |
1.4636 |
1.2736 |
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| 2025-09-18 |
000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
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1.4636 |
1.2736 |
1.4636 |
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0.00% |
