建信中证500指数增强A(建信中证500)基金净值查询(000478)

今天最新净值 3.4432 -0.0060 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5632 0.0302 0.8552% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4432
成立日期：2014-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.082亿份
最近份额：18.5743亿
最近资产：38.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

近一季建信中证500指数增强A|建信中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中证500指数增强A(000478)基金累计收益率-7.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000478	建信中证500指数增强A	3.4950	3.4950	3.4432	3.4432	0.0518	1.50%
2026-09-15	000478	建信中证500指数增强A	3.4432	3.4432	3.4492	3.4492	-0.0060	-0.17%
2026-09-14	000478	建信中证500指数增强A	3.4492	3.4492	3.4486	3.4486	0.0006	0.02%
2026-09-11	000478	建信中证500指数增强A	3.4486	3.4486	3.5140	3.5140	-0.0654	-1.86%
2026-09-10	000478	建信中证500指数增强A	3.5140	3.5140	3.5357	3.5357	-0.0217	-0.61%
2026-09-09	000478	建信中证500指数增强A	3.5357	3.5357	3.5351	3.5351	0.0006	0.02%
2026-09-08	000478	建信中证500指数增强A	3.5351	3.5351	3.5278	3.5278	0.0073	0.21%
2026-09-07	000478	建信中证500指数增强A	3.5278	3.5278	3.4845	3.4845	0.0433	1.24%
2026-09-04	000478	建信中证500指数增强A	3.4845	3.4845	3.5253	3.5253	-0.0408	-1.16%
2026-09-03	000478	建信中证500指数增强A	3.5253	3.5253	3.5034	3.5034	0.0219	0.63%

2026-09-02	000478	建信中证500指数增强A	3.5034	3.5034	3.5562	3.5562	-0.0528	-1.48%
2026-09-01	000478	建信中证500指数增强A	3.5562	3.5562	3.5894	3.5894	-0.0332	-0.92%
2026-08-31	000478	建信中证500指数增强A	3.5894	3.5894	3.5578	3.5578	0.0316	0.89%
2026-08-28	000478	建信中证500指数增强A	3.5578	3.5578	3.5696	3.5696	-0.0118	-0.33%
2026-08-27	000478	建信中证500指数增强A	3.5696	3.5696	3.5013	3.5013	0.0683	1.95%
2026-08-26	000478	建信中证500指数增强A	3.5013	3.5013	3.4759	3.4759	0.0254	0.73%
2026-08-25	000478	建信中证500指数增强A	3.4759	3.4759	3.4756	3.4756	0.0003	0.01%
2026-08-24	000478	建信中证500指数增强A	3.4756	3.4756	3.5316	3.5316	-0.0560	-1.59%
2026-08-21	000478	建信中证500指数增强A	3.5316	3.5316	3.5250	3.5250	0.0066	0.19%
2026-08-20	000478	建信中证500指数增强A	3.5250	3.5250	3.5015	3.5015	0.0235	0.67%
2026-08-19	000478	建信中证500指数增强A	3.5015	3.5015	3.6461	3.6461	-0.1446	-3.97%
2026-08-18	000478	建信中证500指数增强A	3.6461	3.6461	3.6500	3.6500	-0.0039	-0.11%
2026-08-17	000478	建信中证500指数增强A	3.6500	3.6500	3.5726	3.5726	0.0774	2.17%
2026-08-14	000478	建信中证500指数增强A	3.5726	3.5726	3.5553	3.5553	0.0173	0.49%
2026-08-13	000478	建信中证500指数增强A	3.5553	3.5553	3.5835	3.5835	-0.0282	-0.79%

2026-08-12	000478	建信中证500指数增强A	3.5835	3.5835	3.5539	3.5539	0.0296	0.83%
2026-08-11	000478	建信中证500指数增强A	3.5539	3.5539	3.5752	3.5752	-0.0213	-0.60%
2026-08-10	000478	建信中证500指数增强A	3.5752	3.5752	3.5620	3.5620	0.0132	0.37%
2026-08-07	000478	建信中证500指数增强A	3.5620	3.5620	3.4970	3.4970	0.0650	1.86%
2026-08-06	000478	建信中证500指数增强A	3.4970	3.4970	3.4764	3.4764	0.0206	0.59%
2026-08-05	000478	建信中证500指数增强A	3.4764	3.4764	3.3875	3.3875	0.0889	2.62%
2026-08-04	000478	建信中证500指数增强A	3.3875	3.3875	3.3081	3.3081	0.0794	2.40%
2026-08-03	000478	建信中证500指数增强A	3.3081	3.3081	3.3449	3.3449	-0.0368	-1.10%
2026-07-31	000478	建信中证500指数增强A	3.3449	3.3449	3.2767	3.2767	0.0682	2.08%
2026-07-30	000478	建信中证500指数增强A	3.2767	3.2767	3.3536	3.3536	-0.0769	-2.29%
2026-07-29	000478	建信中证500指数增强A	3.3536	3.3536	3.3152	3.3152	0.0384	1.16%
2026-07-28	000478	建信中证500指数增强A	3.3152	3.3152	3.4280	3.4280	-0.1128	-3.29%
2026-07-27	000478	建信中证500指数增强A	3.4280	3.4280	3.3517	3.3517	0.0763	2.28%
2026-07-24	000478	建信中证500指数增强A	3.3517	3.3517	3.4387	3.4387	-0.0870	-2.53%
2026-07-23	000478	建信中证500指数增强A	3.4387	3.4387	3.4327	3.4327	0.0060	0.17%
2026-07-22	000478	建信中证500指数增强A	3.4327	3.4327	3.4450	3.4450	-0.0123	-0.36%
2026-07-21	000478	建信中证500指数增强A	3.4450	3.4450	3.3026	3.3026	0.1424	4.31%
2026-07-20	000478	建信中证500指数增强A	3.3026	3.3026	3.3528	3.3528	-0.0502	-1.50%
2026-07-17	000478	建信中证500指数增强A	3.3528	3.3528	3.5198	3.5198	-0.1670	-4.74%
2026-07-16	000478	建信中证500指数增强A	3.5198	3.5198	3.5870	3.5870	-0.0672	-1.87%
2026-07-15	000478	建信中证500指数增强A	3.5870	3.5870	3.6189	3.6189	-0.0319	-0.88%
2026-07-14	000478	建信中证500指数增强A	3.6189	3.6189	3.5474	3.5474	0.0715	2.02%
2026-07-13	000478	建信中证500指数增强A	3.5474	3.5474	3.6906	3.6906	-0.1432	-3.88%
2026-07-10	000478	建信中证500指数增强A	3.6906	3.6906	3.7404	3.7404	-0.0498	-1.33%
2026-07-09	000478	建信中证500指数增强A	3.7404	3.7404	3.6643	3.6643	0.0761	2.08%
2026-07-08	000478	建信中证500指数增强A	3.6643	3.6643	3.7356	3.7356	-0.0713	-1.91%
2026-07-07	000478	建信中证500指数增强A	3.7356	3.7356	3.8062	3.8062	-0.0706	-1.85%
2026-07-06	000478	建信中证500指数增强A	3.8062	3.8062	3.8417	3.8417	-0.0355	-0.92%
2026-07-03	000478	建信中证500指数增强A	3.8417	3.8417	3.8186	3.8186	0.0231	0.60%
2026-07-02	000478	建信中证500指数增强A	3.8186	3.8186	3.9237	3.9237	-0.1051	-2.68%
2026-07-01	000478	建信中证500指数增强A	3.9237	3.9237	3.9254	3.9254	-0.0017	-0.04%
2026-06-30	000478	建信中证500指数增强A	3.9254	3.9254	3.8524	3.8524	0.0730	1.89%
2026-06-29	000478	建信中证500指数增强A	3.8524	3.8524	3.8300	3.8300	0.0224	0.58%
2026-06-26	000478	建信中证500指数增强A	3.8300	3.8300	3.9243	3.9243	-0.0943	-2.40%
2026-06-25	000478	建信中证500指数增强A	3.9243	3.9243	3.8756	3.8756	0.0487	1.26%
2026-06-24	000478	建信中证500指数增强A	3.8756	3.8756	3.8221	3.8221	0.0535	1.40%
2026-06-23	000478	建信中证500指数增强A	3.8221	3.8221	3.8951	3.8951	-0.0730	-1.87%
2026-06-22	000478	建信中证500指数增强A	3.8951	3.8951	3.8345	3.8345	0.0606	1.58%
2026-06-18	000478	建信中证500指数增强A	3.8345	3.8345	3.8215	3.8215	0.0130	0.34%
2026-06-17	000478	建信中证500指数增强A	3.8215	3.8215	3.7772	3.7772	0.0443	1.17%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%