诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)
今天最新净值
1.4087
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5297
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：11.884亿份
- 最近份额：12.4917亿
- 最近资产：16.93亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近一季,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4088 |
1.5298 |
1.4087 |
1.5297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4087 |
1.5297 |
1.4083 |
1.5293 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4083 |
1.5293 |
1.4079 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4079 |
1.5289 |
1.4078 |
1.5288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4078 |
1.5288 |
1.4080 |
1.5290 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4081 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4081 |
1.5291 |
1.4080 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4080 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4077 |
1.5287 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4077 |
1.5287 |
1.4076 |
1.5286 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4076 |
1.5286 |
1.4069 |
1.5279 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4069 |
1.5279 |
1.4071 |
1.5281 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4071 |
1.5281 |
1.4065 |
1.5275 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4065 |
1.5275 |
1.4061 |
1.5271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4061 |
1.5271 |
1.4062 |
1.5272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4062 |
1.5272 |
1.4069 |
1.5279 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4069 |
1.5279 |
1.4070 |
1.5280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4070 |
1.5280 |
1.4070 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4070 |
1.5280 |
1.4065 |
1.5275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4065 |
1.5275 |
1.4066 |
1.5276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4066 |
1.5276 |
1.4067 |
1.5277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4067 |
1.5277 |
1.4071 |
1.5281 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4071 |
1.5281 |
1.4066 |
1.5276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4066 |
1.5276 |
1.4062 |
1.5272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4062 |
1.5272 |
1.4062 |
1.5272 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4062 |
1.5272 |
1.4057 |
1.5267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4057 |
1.5267 |
1.4057 |
1.5267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4057 |
1.5267 |
1.4058 |
1.5268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4058 |
1.5268 |
1.4054 |
1.5264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4054 |
1.5264 |
1.4052 |
1.5262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4052 |
1.5262 |
1.4050 |
1.5260 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4050 |
1.5260 |
1.4049 |
1.5259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4049 |
1.5259 |
1.4047 |
1.5257 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4047 |
1.5257 |
1.4045 |
1.5255 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4045 |
1.5255 |
1.4043 |
1.5253 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4043 |
1.5253 |
1.4040 |
1.5250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4040 |
1.5250 |
1.4040 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4040 |
1.5250 |
1.4041 |
1.5251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4041 |
1.5251 |
1.4040 |
1.5250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4040 |
1.5250 |
1.4038 |
1.5248 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4038 |
1.5248 |
1.4037 |
1.5247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4037 |
1.5247 |
1.4033 |
1.5243 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4033 |
1.5243 |
1.4032 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4032 |
1.5242 |
1.4032 |
1.5242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4032 |
1.5242 |
1.4030 |
1.5240 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4030 |
1.5240 |
1.4030 |
1.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4030 |
1.5240 |
1.4029 |
1.5239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4029 |
1.5239 |
1.4028 |
1.5238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4028 |
1.5238 |
1.4028 |
1.5238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4028 |
1.5238 |
1.4026 |
1.5236 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4026 |
1.5236 |
1.4025 |
1.5235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4025 |
1.5235 |
1.4023 |
1.5233 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4023 |
1.5233 |
1.4023 |
1.5233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4023 |
1.5233 |
1.4018 |
1.5228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4018 |
1.5228 |
1.4017 |
1.5227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4017 |
1.5227 |
1.4017 |
1.5227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4017 |
1.5227 |
1.4025 |
1.5235 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4025 |
1.5235 |
1.4026 |
1.5236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4026 |
1.5236 |
1.4022 |
1.5232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4022 |
1.5232 |
1.4020 |
1.5230 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4020 |
1.5230 |
1.4015 |
1.5225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4015 |
1.5225 |
1.4014 |
1.5224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4014 |
1.5224 |
1.4015 |
1.5225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4015 |
1.5225 |
1.4013 |
1.5223 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4013 |
1.5223 |
1.4010 |
1.5220 |
0.0003 |
0.02% |
