上投摩根安全战略基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.1708
0.0207 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1860
0.0359 3.1191%
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.8654亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近半年,上投摩根安全战略(001009)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1708 |
1.4174 |
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| 2024-04-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1501 |
1.3967 |
1.1587 |
1.4053 |
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-0.74% |
| 2024-04-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1587 |
1.4053 |
1.1467 |
1.3933 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1467 |
1.3933 |
1.1732 |
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-2.26% |
| 2024-04-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1732 |
1.4198 |
1.2011 |
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-0.0279 |
-2.32% |
| 2024-04-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2011 |
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| 2024-04-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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1.4492 |
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| 2024-04-17 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2048 |
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| 2024-04-16 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1860 |
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1.2038 |
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-1.48% |
| 2024-04-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.2038 |
1.4504 |
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|
|
| 2024-04-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1836 |
1.4302 |
1.1703 |
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| 2024-04-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1703 |
1.4169 |
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| 2024-04-10 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1526 |
1.3992 |
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-0.03% |
| 2024-04-09 |
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上投摩根安全战略 |
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001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-04-03 |
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上投摩根安全战略 |
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| 2024-04-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-04-01 |
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上投摩根安全战略 |
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| 2024-03-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1469 |
1.3935 |
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| 2024-03-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1290 |
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| 2024-03-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1197 |
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| 2024-03-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1303 |
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| 2024-03-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1366 |
1.3832 |
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| 2024-03-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-03-21 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1410 |
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|
|
| 2024-03-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-03-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1517 |
1.3983 |
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-1.21% |
| 2024-03-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1658 |
1.4124 |
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| 2024-03-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1577 |
1.4043 |
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| 2024-03-14 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1423 |
1.3889 |
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| 2024-03-13 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1301 |
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001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1280 |
1.3746 |
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| 2024-03-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1619 |
1.4085 |
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| 2024-03-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1780 |
1.4246 |
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| 2024-03-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1579 |
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| 2024-03-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1567 |
1.4033 |
1.1568 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1568 |
1.4034 |
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| 2024-03-04 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1498 |
1.3964 |
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2.36% |
| 2024-03-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1233 |
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| 2024-02-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1218 |
1.3684 |
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| 2024-02-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1095 |
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| 2024-02-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1171 |
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| 2024-02-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1106 |
1.3572 |
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| 2024-02-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1289 |
1.3755 |
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-0.40% |
| 2024-02-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1334 |
1.3800 |
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| 2024-02-21 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1188 |
1.3654 |
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-0.66% |
| 2024-02-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1262 |
1.3728 |
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| 2024-02-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1132 |
1.3598 |
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| 2024-02-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0890 |
1.3356 |
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-0.53% |
| 2024-02-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0948 |
1.3414 |
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| 2024-02-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0806 |
1.3272 |
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| 2024-02-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0602 |
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| 2024-02-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-02-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0510 |
1.2976 |
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| 2024-01-31 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0582 |
1.3048 |
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0.07% |
| 2024-01-30 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0575 |
1.3041 |
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| 2024-01-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0667 |
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-0.34% |
| 2024-01-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0703 |
1.3169 |
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上投摩根安全战略 |
1.0675 |
1.3141 |
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| 2024-01-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0435 |
1.2901 |
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| 2024-01-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0279 |
1.2745 |
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| 2024-01-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0188 |
1.2654 |
1.0454 |
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-2.54% |
| 2024-01-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0454 |
1.2920 |
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-0.82% |
| 2024-01-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0540 |
1.3006 |
1.0583 |
1.3049 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-01-17 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0583 |
1.3049 |
1.0710 |
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-0.0127 |
-1.19% |
| 2024-01-16 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0710 |
1.3176 |
1.0717 |
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-0.07% |
| 2024-01-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
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| 2024-01-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0696 |
1.3162 |
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0.61% |
| 2024-01-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0631 |
1.3097 |
1.0699 |
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-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-01-10 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0699 |
1.3165 |
1.0764 |
1.3230 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-01-09 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0764 |
1.3230 |
1.0732 |
1.3198 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0732 |
1.3198 |
1.0805 |
1.3271 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-01-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0805 |
1.3271 |
1.0892 |
1.3358 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0892 |
1.3358 |
1.0852 |
1.3318 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-01-03 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0852 |
1.3318 |
1.0798 |
1.3264 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-01-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0798 |
1.3264 |
1.0713 |
1.3179 |
0.0085 |
0.79% |
| 2023-12-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0713 |
1.3179 |
1.0605 |
1.3071 |
0.0108 |
1.02% |
| 2023-12-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0605 |
1.3071 |
1.0693 |
1.3159 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2023-12-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0693 |
1.3159 |
1.0615 |
1.3081 |
0.0078 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0615 |
1.3081 |
1.0634 |
1.3100 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0634 |
1.3100 |
1.0588 |
1.3054 |
0.0046 |
0.43% |
| 2023-12-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0588 |
1.3054 |
1.0585 |
1.3051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0585 |
1.3051 |
1.0595 |
1.3061 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0595 |
1.3061 |
1.0640 |
1.3106 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2023-12-19 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0640 |
1.3106 |
1.0660 |
1.3126 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-12-18 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0660 |
1.3126 |
1.0637 |
1.3103 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-12-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0637 |
1.3103 |
1.0758 |
1.3224 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2023-12-14 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0758 |
1.3224 |
1.0764 |
1.3230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0764 |
1.3230 |
1.0813 |
1.3279 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2023-12-12 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0813 |
1.3279 |
1.0797 |
1.3263 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-12-11 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0797 |
1.3263 |
1.0706 |
1.3172 |
0.0091 |
0.85% |
| 2023-12-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0706 |
1.3172 |
1.0716 |
1.3182 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0716 |
1.3182 |
1.0742 |
1.3208 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0742 |
1.3208 |
1.0737 |
1.3203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0737 |
1.3203 |
1.0846 |
1.3312 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2023-12-04 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0846 |
1.3312 |
1.0890 |
1.3356 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2023-12-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0890 |
1.3356 |
1.0923 |
1.3389 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2023-11-30 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0923 |
1.3389 |
1.0867 |
1.3333 |
0.0056 |
0.52% |
| 2023-11-29 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0867 |
1.3333 |
1.0878 |
1.3344 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0878 |
1.3344 |
1.0848 |
1.3314 |
0.0030 |
0.28% |
| 2023-11-27 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0848 |
1.3314 |
1.0823 |
1.3289 |
0.0025 |
0.23% |
| 2023-11-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0823 |
1.3289 |
1.0879 |
1.3345 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2023-11-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0879 |
1.3345 |
1.0832 |
1.3298 |
0.0047 |
0.43% |
| 2023-11-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0832 |
1.3298 |
1.0926 |
1.3392 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2023-11-20 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0946 |
1.3412 |
1.0888 |
1.3354 |
0.0058 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0888 |
1.3354 |
1.0863 |
1.3329 |
0.0025 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0863 |
1.3329 |
1.0920 |
1.3386 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0920 |
1.3386 |
1.0873 |
1.3339 |
0.0047 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0873 |
1.3339 |
1.0888 |
1.3354 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-11-13 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0888 |
1.3354 |
1.0906 |
1.3372 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0906 |
1.3372 |
1.0940 |
1.3406 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0940 |
1.3406 |
1.0973 |
1.3439 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2023-11-08 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0973 |
1.3439 |
1.0947 |
1.3413 |
0.0026 |
0.24% |
| 2023-11-07 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0947 |
1.3413 |
1.0985 |
1.3451 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0985 |
1.3451 |
1.1031 |
1.3497 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2023-11-03 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1031 |
1.3497 |
1.0994 |
1.3460 |
0.0037 |
0.34% |
| 2023-11-02 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.0994 |
1.3460 |
1.1068 |
1.3534 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1068 |
1.3534 |
1.1018 |
1.3484 |
0.0050 |
0.45% |
| 2023-10-31 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1018 |
1.3484 |
1.1027 |
1.3493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1027 |
1.3493 |
1.0981 |
1.3447 |
0.0046 |
0.42% |
