易方达信息产业混合基金净值查询(001513)
今天最新净值
2.1790
0.0410 1.9200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.1078
-0.0012 -0.0566%
- 累计净值:2.1790
- 成立日期:2016-09-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4926亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:郑希
近一月,易方达信息产业混合(001513)基金累计收益率14.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0340 |
1.64% |
2024-03-27 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0510 |
-2.40% |
2024-03-26 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0240 |
-1.12% |
2024-03-25 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0630 |
-2.85% |
2024-03-22 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2130 |
2.2130 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0080 |
0.36% |
2024-03-21 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0040 |
-0.18% |
2024-03-20 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0040 |
0.18% |
2024-03-19 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0250 |
-1.12% |
2024-03-18 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.2300 |
2.2300 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0510 |
2.34% |
2024-03-15 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0410 |
1.92% |
|
2024-03-14 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1380 |
2.1380 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0090 |
-0.42% |
2024-03-13 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1470 |
2.1470 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0050 |
0.23% |
2024-03-12 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1420 |
2.1420 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0270 |
-1.24% |
2024-03-11 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0030 |
0.14% |
2024-03-08 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0730 |
3.49% |
2024-03-07 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0930 |
2.0930 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0380 |
-1.78% |
2024-03-06 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0120 |
-0.56% |
2024-03-05 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0160 |
-0.74% |
2024-03-04 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0460 |
2.18% |
2024-03-01 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0550 |
2.67% |
2024-02-29 |
001513 |
易方达信息产业混合 |
2.0580 |
2.0580 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0750 |
3.78% |