华夏消费升级灵活配置混合C基金净值查询(001928)
今天最新净值
2.2170
0.0350 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2189
0.0369 1.6894%
- 累计净值：2.2170
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1838亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 林晶
近一周,华夏消费升级灵活配置混合C(001928)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0350 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1840 |
2.1840 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
2.1830 |
2.1830 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0160 |
0.74% |
