圆信永丰兴源灵活配置混合A(圆信永丰兴源A)基金净值查询(001965)
今天最新净值
2.2254
0.0370 1.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3009
0.0157 0.6881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2254
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.5789亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：肖世源
近一月圆信永丰兴源灵活配置混合A|圆信永丰兴源A基金净值查询
近一月,圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2401 |
2.2401 |
2.2254 |
2.2254 |
0.0147 |
0.66% |
| 2026-09-16 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2254 |
2.2254 |
2.1884 |
2.1884 |
0.0370 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.1884 |
2.1884 |
2.2102 |
2.2102 |
-0.0218 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2102 |
2.2102 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0391 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.1711 |
2.1711 |
2.2281 |
2.2281 |
-0.0570 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2281 |
2.2281 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0458 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0371 |
-1.63% |
| 2026-09-08 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3110 |
2.3110 |
2.2926 |
2.2926 |
0.0184 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2926 |
2.2926 |
2.2811 |
2.2811 |
0.0115 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2811 |
2.2811 |
2.2756 |
2.2756 |
0.0055 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2756 |
2.2756 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0144 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2900 |
2.2900 |
2.3094 |
2.3094 |
-0.0194 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3094 |
2.3094 |
2.3026 |
2.3026 |
0.0068 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3026 |
2.3026 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0283 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3309 |
2.3309 |
2.3624 |
2.3624 |
-0.0315 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3624 |
2.3624 |
2.3349 |
2.3349 |
0.0275 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3349 |
2.3349 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0406 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3084 |
2.3084 |
2.3507 |
2.3507 |
-0.0423 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3507 |
2.3507 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0233 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3740 |
2.3740 |
2.2601 |
2.2601 |
0.1139 |
5.04% |
| 2026-08-19 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.2601 |
2.2601 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0747 |
-3.20% |
| 2026-08-18 |
001965 |
圆信永丰兴源灵活配置混合A |
2.3348 |
2.3348 |
2.3921 |
2.3921 |
-0.0573 |
-2.45% |
