| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 广发招利混合A | 1.0265 | 5.14% |
| 广发招利混合C | 1.0103 | 5.14% |
| 广发价值领先混合A | 1.7920 | 2.39% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 1.0016 | 2.32% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.9928 | 2.31% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.6970 | 2.30% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.3267 | 2.21% |
| 军工基金 | 1.4045 | 2.20% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.6320 | 2.06% |