长信金葵纯债一年定开债券C基金净值查询(002255)
今天最新净值
1.1305
-0.0012 -0.11%
2025-12-12
- 累计净值：1.4126
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5929亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 朱黎明
近半年,长信金葵纯债一年定开债券C(002255)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1305 |
1.4126 |
1.1317 |
1.4138 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1317 |
1.4138 |
1.1252 |
1.4073 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1252 |
1.4073 |
1.1253 |
1.4074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1253 |
1.4074 |
1.1263 |
1.4084 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1263 |
1.4084 |
1.1256 |
1.4077 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1256 |
1.4077 |
1.1240 |
1.4061 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1240 |
1.4061 |
1.1154 |
1.3975 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1154 |
1.3975 |
1.1139 |
1.3960 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1139 |
1.3960 |
1.1098 |
1.3919 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1098 |
1.3919 |
1.1097 |
1.3918 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-09-30 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1097 |
1.3918 |
1.1095 |
1.3916 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1095 |
1.3916 |
1.1095 |
1.3916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1095 |
1.3916 |
1.1034 |
1.3855 |
0.0061 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.1034 |
1.3855 |
1.0992 |
1.3813 |
0.0042 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0992 |
1.3813 |
1.0991 |
1.3812 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0991 |
1.3812 |
1.0988 |
1.3809 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0988 |
1.3809 |
1.0988 |
1.3809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0988 |
1.3809 |
1.0987 |
1.3808 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0987 |
1.3808 |
1.0986 |
1.3807 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0986 |
1.3807 |
1.0983 |
1.3804 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0983 |
1.3804 |
1.0983 |
1.3804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0983 |
1.3804 |
1.0981 |
1.3802 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0981 |
1.3802 |
1.0984 |
1.3805 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0984 |
1.3805 |
1.0983 |
1.3804 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0983 |
1.3804 |
1.0982 |
1.3803 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-06-27 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0982 |
1.3803 |
1.0981 |
1.3802 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
002255 |
长信金葵纯债一年定开债券C |
1.0981 |
1.3802 |
1.0976 |
1.3797 |
0.0005 |
0.00% |
