金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通产业趋势臻选股票A 鹏华碳中和主题混合C 中欧医疗健康混合C 农银新能源主题A 招商中证白酒指数(LOF)A 银华集成电路混合C 易方达瑞享混合E 中欧数字经济混合发起C 诺德新生活混合C 博时新兴成长混合 中航机遇领航混合发起A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安全球美元收益债美元现汇A(华安全球美元债A(美元现汇))基金净值查询(002392)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1742 0.0002 0.11% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1742
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：104.4485亿
  • 最近资产：10.84亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：庄宇飞
今年以来华安全球美元收益债美元现汇A|华安全球美元债A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安全球美元收益债美元现汇A(002392)基金累计收益率6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1742 0.1742 0.0002 0.11%
2025-12-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1740 0.1740 0.0002 0.11%
2025-12-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1743 0.1743 -0.0003 -0.17%
2025-12-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1741 0.1741 0.0002 0.11%
2025-12-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1738 0.1738 0.0003 0.17%
2025-12-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1740 0.1740 -0.0002 -0.11%
2025-12-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1743 0.1743 -0.0003 -0.17%
2025-12-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1745 0.1745 -0.0002 -0.11%
2025-12-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1747 0.1747 -0.0002 -0.11%
2025-12-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1747 0.1747 0.1744 0.1744 0.0003 0.17%
2025-12-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1744 0.1744 0.0000 0.00%
2025-12-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1749 0.1749 -0.0005 -0.29%
2025-11-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.1749 0.1749 0.1749 0.0000 0.00%
2025-11-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.1749 0.1749 0.1749 0.0000 0.00%
2025-11-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1749 0.1749 0.1748 0.1748 0.0001 0.06%
2025-11-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1748 0.1748 0.1746 0.1746 0.0002 0.11%
2025-11-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1743 0.1743 0.0003 0.17%
2025-11-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1740 0.1740 0.0003 0.17%
2025-11-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1737 0.1737 0.0003 0.17%
2025-11-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1739 0.1739 -0.0002 -0.12%
2025-11-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1737 0.1737 0.0002 0.12%
2025-11-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1737 0.1737 0.0000 0.00%
2025-11-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1739 0.1739 -0.0002 -0.12%
2025-11-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1741 0.1741 -0.0002 -0.11%
2025-11-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1737 0.1737 0.0004 0.23%
2025-11-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1737 0.1737 0.0000 0.00%
2025-11-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1738 0.1738 -0.0001 -0.06%
2025-11-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1737 0.1737 0.0001 0.06%
2025-11-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2025-11-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1738 0.1738 -0.0003 -0.17%
2025-11-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1736 0.1736 0.0002 0.12%
2025-11-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1738 0.1738 -0.0002 -0.12%
2025-10-31 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1737 0.1737 0.0001 0.06%
2025-10-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1740 0.1740 -0.0003 -0.17%
2025-10-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1746 0.1746 -0.0006 -0.34%
2025-10-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1745 0.1745 0.0001 0.06%
2025-10-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1744 0.1744 0.0001 0.06%
2025-10-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1743 0.1743 0.0001 0.06%
2025-10-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1746 0.1746 -0.0003 -0.17%
2025-10-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1745 0.1745 0.0001 0.06%
2025-10-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1744 0.1744 0.0001 0.06%
2025-10-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1742 0.1742 0.0002 0.11%
2025-10-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1743 0.1743 -0.0001 -0.06%
2025-10-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1741 0.1741 0.0002 0.11%
2025-10-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1740 0.1740 0.0001 0.06%
2025-10-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1738 0.1738 0.0002 0.12%
2025-10-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1737 0.1737 0.0001 0.06%
2025-09-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06%
2025-09-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1730 0.1730 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1732 0.1732 -0.0002 -0.12%
2025-09-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1734 0.1734 -0.0002 -0.12%
2025-09-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1733 0.1733 0.0001 0.06%
2025-09-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1733 0.1733 0.0000 0.00%
2025-09-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1739 0.1739 -0.0003 -0.17%
2025-09-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1738 0.1738 0.0001 0.06%
2025-09-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1735 0.1735 0.0003 0.17%
2025-09-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1737 0.1737 -0.0002 -0.12%
2025-09-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2025-09-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1734 0.1734 0.0001 0.06%
2025-09-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1736 0.1736 -0.0002 -0.12%
2025-09-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1732 0.1732 0.0004 0.23%
2025-09-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1727 0.1727 0.0005 0.29%
2025-09-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1723 0.1723 0.0004 0.23%
2025-09-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1719 0.1719 0.0004 0.23%
2025-09-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1722 0.1722 -0.0003 -0.17%
2025-09-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1722 0.1722 0.0000 0.00%
2025-08-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1724 0.1724 -0.0002 -0.12%
2025-08-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1721 0.1721 0.0003 0.17%
2025-08-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1718 0.1718 0.0003 0.17%
2025-08-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1717 0.1717 0.0001 0.06%
2025-08-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1717 0.1717 0.1718 0.1718 -0.0001 -0.06%
2025-08-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1711 0.1711 0.0007 0.41%
2025-08-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1711 0.1711 0.1715 0.1715 -0.0004 -0.23%
2025-08-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1715 0.1715 0.1714 0.1714 0.0001 0.06%
2025-08-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.1714 0.1712 0.1712 0.0002 0.12%
2025-08-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.1712 0.1712 0.1712 0.0000 0.00%
2025-08-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.1712 0.1714 0.1714 -0.0002 -0.12%
2025-08-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.1714 0.1717 0.1717 -0.0003 -0.17%
2025-08-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1717 0.1717 0.1712 0.1712 0.0005 0.29%
2025-08-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.1712 0.1711 0.1711 0.0001 0.06%
2025-08-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1711 0.1711 0.1712 0.1712 -0.0001 -0.06%
2025-08-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1712 0.1712 0.1713 0.1713 -0.0001 -0.06%
2025-08-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1713 0.1713 0.1713 0.1713 0.0000 0.00%
2025-08-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1713 0.1713 0.1714 0.1714 -0.0001 -0.06%
2025-08-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.1714 0.1714 0.1714 0.0000 0.00%
2025-08-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1714 0.1714 0.1709 0.1709 0.0005 0.29%
2025-08-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1709 0.1709 0.1702 0.1702 0.0007 0.41%
2025-07-31 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 0.1702 0.1702 0.1702 0.0000 0.00%
2025-07-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 0.1702 0.1703 0.1703 -0.0001 -0.06%
2025-07-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1703 0.1703 0.1700 0.1700 0.0003 0.18%
2025-07-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1700 0.1700 0.0000 0.00%
2025-07-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1699 0.1699 0.0001 0.06%
2025-07-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.1699 0.1700 0.1700 -0.0001 -0.06%
2025-07-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1702 0.1702 -0.0002 -0.12%
2025-07-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1702 0.1702 0.1700 0.1700 0.0002 0.12%
2025-07-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1697 0.1697 0.0003 0.18%
2025-07-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.1697 0.1695 0.1695 0.0002 0.12%
2025-07-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1695 0.1695 0.1693 0.1693 0.0002 0.12%
2025-07-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1693 0.1693 0.1692 0.1692 0.0001 0.06%
2025-07-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1692 0.1692 0.1694 0.1694 -0.0002 -0.12%
2025-07-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.1697 0.1694 0.1694 0.0003 0.18%
2025-07-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2025-07-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1696 0.1696 0.1698 0.1698 -0.0002 -0.12%
2025-07-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1698 0.1698 0.1699 0.1699 -0.0001 -0.06%
2025-07-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.1699 0.1700 0.1700 -0.0001 -0.06%
2025-07-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1700 0.1700 0.1703 0.1703 -0.0003 -0.18%
2025-07-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1703 0.1703 0.1701 0.1701 0.0002 0.12%
2025-06-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1701 0.1701 0.1699 0.1699 0.0002 0.12%
2025-06-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.1699 0.1699 0.1699 0.0000 0.00%
2025-06-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1699 0.1699 0.1697 0.1697 0.0002 0.12%
2025-06-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1697 0.1697 0.1696 0.1696 0.0001 0.06%
2025-06-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1696 0.1696 0.1692 0.1692 0.0004 0.24%
2025-06-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1692 0.1692 0.1689 0.1689 0.0003 0.18%
2025-06-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1689 0.1689 0.1688 0.1688 0.0001 0.06%
2025-06-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.0000 0.00%
2025-06-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.0000 0.00%
2025-06-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.1688 0.1685 0.1685 0.0003 0.18%
2025-06-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1685 0.1685 0.1687 0.1687 -0.0002 -0.12%
2025-06-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1688 0.1688 0.1683 0.1683 0.0005 0.30%
2025-06-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1683 0.1683 0.1682 0.1682 0.0001 0.06%
2025-06-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1682 0.1682 0.1681 0.1681 0.0001 0.06%
2025-06-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1681 0.1681 0.1680 0.1680 0.0001 0.06%
2025-06-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1680 0.1680 0.1685 0.1685 -0.0005 -0.30%
2025-06-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1685 0.1685 0.1686 0.1686 -0.0001 -0.06%
2025-06-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1686 0.1686 0.1682 0.1682 0.0004 0.24%
2025-06-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1682 0.1682 0.1684 0.1684 -0.0002 -0.12%
2025-05-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1684 0.1684 0.1681 0.1681 0.0003 0.18%
2025-05-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1681 0.1681 0.1677 0.1677 0.0004 0.24%
2025-05-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1679 0.1679 -0.0002 -0.12%
2025-05-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1679 0.1679 0.1675 0.1675 0.0004 0.24%
2025-05-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1675 0.1675 0.1675 0.1675 0.0000 0.00%
2025-05-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1675 0.1675 0.1673 0.1673 0.0002 0.12%
2025-05-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1673 0.1673 0.1671 0.1671 0.0002 0.12%
2025-05-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1677 0.1677 -0.0006 -0.36%
2025-05-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1676 0.1676 0.0001 0.06%
2025-05-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1676 0.1676 0.1675 0.1675 0.0001 0.06%
2025-05-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1675 0.1675 0.1674 0.1674 0.0001 0.06%
2025-05-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1670 0.1670 0.0004 0.24%
2025-05-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1674 0.1674 -0.0004 -0.24%
2025-05-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1672 0.1672 0.0002 0.12%
2025-05-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1677 0.1677 -0.0005 -0.30%
2025-05-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1677 0.1677 0.0000 0.00%
2025-05-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1682 0.1682 -0.0005 -0.30%
2025-05-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2025-05-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1679 0.1679 0.1686 0.1686 -0.0007 -0.42%
2025-04-30 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1686 0.1686 0.1684 0.1684 0.0002 0.12%
2025-04-29 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1684 0.1684 0.1682 0.1682 0.0002 0.12%
2025-04-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2025-04-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1679 0.1679 0.1674 0.1674 0.0005 0.30%
2025-04-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1671 0.1671 0.0003 0.18%
2025-04-23 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1669 0.1669 0.0002 0.12%
2025-04-22 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1669 0.1669 0.1668 0.1668 0.0001 0.06%
2025-04-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1668 0.1668 0.1672 0.1672 -0.0004 -0.24%
2025-04-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.0000 0.00%
2025-04-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 0.0000 0.00%
2025-04-16 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1669 0.1669 0.0003 0.18%
2025-04-15 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1669 0.1669 0.1664 0.1664 0.0005 0.30%
2025-04-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1664 0.1664 0.1658 0.1658 0.0006 0.36%
2025-04-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1658 0.1658 0.1662 0.1662 -0.0004 -0.24%
2025-04-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1662 0.1662 0.1662 0.1662 0.0000 0.00%
2025-04-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1662 0.1662 0.1670 0.1670 -0.0008 -0.48%
2025-04-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1677 0.1677 -0.0007 -0.42%
2025-04-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1687 0.1687 -0.0010 -0.59%
2025-04-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1687 0.1687 0.1683 0.1683 0.0004 0.24%
2025-04-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1683 0.1683 0.1680 0.1680 0.0003 0.18%
2025-04-01 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1680 0.1680 0.1679 0.1679 0.0001 0.06%
2025-03-31 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1679 0.1679 0.1677 0.1677 0.0002 0.12%
2025-03-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1677 0.1677 0.1671 0.1671 0.0006 0.36%
2025-03-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1671 0.1671 0.0000 0.00%
2025-03-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1673 0.1673 -0.0002 -0.12%
2025-03-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1673 0.1673 0.1672 0.1672 0.0001 0.06%
2025-03-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1676 0.1676 -0.0004 -0.24%
2025-03-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1676 0.1676 0.1675 0.1675 0.0001 0.06%
2025-03-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1675 0.1675 0.1674 0.1674 0.0001 0.06%
2025-03-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1671 0.1671 0.0003 0.18%
2025-03-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1670 0.1670 0.0001 0.06%
2025-03-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1670 0.1670 0.0000 0.00%
2025-03-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1670 0.1670 0.0000 0.00%
2025-03-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1670 0.1670 0.0000 0.00%
2025-03-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1673 0.1673 -0.0003 -0.18%
2025-03-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1673 0.1673 0.1676 0.1676 -0.0003 -0.18%
2025-03-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1676 0.1676 0.1671 0.1671 0.0005 0.30%
2025-03-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1671 0.1671 0.0000 0.00%
2025-03-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1671 0.1671 0.1672 0.1672 -0.0001 -0.06%
2025-03-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1672 0.1672 0.1674 0.1674 -0.0002 -0.12%
2025-03-04 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1674 0.1674 0.1675 0.1675 -0.0001 -0.06%
2025-03-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1675 0.1675 0.1673 0.1673 0.0002 0.12%
2025-02-28 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1673 0.1673 0.1670 0.1670 0.0003 0.18%
2025-02-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1670 0.1670 0.0000 0.00%
2025-02-26 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1670 0.1670 0.1667 0.1667 0.0003 0.18%
2025-02-25 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1667 0.1667 0.1662 0.1662 0.0005 0.30%
2025-02-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1662 0.1662 0.1658 0.1658 0.0004 0.24%
2025-02-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1658 0.1658 0.1655 0.1655 0.0003 0.18%
2025-02-20 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1655 0.1655 0.1653 0.1653 0.0002 0.12%
2025-02-19 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1653 0.1653 0.1651 0.1651 0.0002 0.12%
2025-02-18 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1651 0.1651 0.1654 0.1654 -0.0003 -0.18%
2025-02-17 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1654 0.1654 0.1654 0.1654 0.0000 0.00%
2025-02-14 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1654 0.1654 0.1649 0.1649 0.0005 0.30%
2025-02-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1649 0.1649 0.1646 0.1646 0.0003 0.18%
2025-02-12 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1646 0.1646 0.1650 0.1650 -0.0004 -0.24%
2025-02-11 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1650 0.1650 0.1651 0.1651 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1651 0.1651 0.1651 0.1651 0.0000 0.00%
2025-02-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1651 0.1651 0.1654 0.1654 -0.0003 -0.18%
2025-02-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1654 0.1654 0.1656 0.1656 -0.0002 -0.12%
2025-02-05 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36%
2025-01-27 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1650 0.1650 0.1644 0.1644 0.0006 0.36%
2025-01-24 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1641 0.1641 0.0003 0.18%
2025-01-21 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24%
2025-01-13 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1628 0.1628 0.1630 0.1630 -0.0002 -0.12%
2025-01-10 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1630 0.1630 0.1635 0.1635 -0.0005 -0.31%
2025-01-09 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1635 0.1635 0.1635 0.1635 0.0000 0.00%
2025-01-08 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1635 0.1635 0.1635 0.1635 0.0000 0.00%
2025-01-07 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1635 0.1635 0.1638 0.1638 -0.0003 -0.18%
2025-01-06 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1638 0.1638 0.1639 0.1639 -0.0001 -0.06%
2025-01-03 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1642 0.1642 -0.0003 -0.18%
2025-01-02 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1642 0.1642 0.1640 0.1640 0.0002 0.12%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.14%
鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0788 0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇 0.0802 0.12%
华安全球美元债A(美元现汇) 0.1744 0.11%
富国全球美元现汇 0.1857 0.11%
华安全球美元债C(人民币) 1.1820 0.08%
华安票息A(美汇) 0.1729 0.06%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.3034 0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.3107 0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.3112 0.05%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏