华安全球美元收益债美元现汇A(华安全球美元债A(美元现汇))基金净值查询(002392)

今天最新净值 0.1742 0.0002 0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1742
成立日期：2016-03-23
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：104.4485亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

近半年华安全球美元收益债美元现汇A|华安全球美元债A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安全球美元收益债美元现汇A(002392)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1744	0.1744	0.1742	0.1742	0.0002	0.11%
2025-12-15	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1742	0.1742	0.1740	0.1740	0.0002	0.11%
2025-12-12	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1740	0.1740	0.1743	0.1743	-0.0003	-0.17%
2025-12-11	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1743	0.1743	0.1741	0.1741	0.0002	0.11%
2025-12-10	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1741	0.1741	0.1738	0.1738	0.0003	0.17%
2025-12-09	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1740	0.1740	-0.0002	-0.11%
2025-12-08	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1740	0.1740	0.1743	0.1743	-0.0003	-0.17%
2025-12-05	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1743	0.1743	0.1745	0.1745	-0.0002	-0.11%
2025-12-04	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1745	0.1745	0.1747	0.1747	-0.0002	-0.11%
2025-12-03	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1747	0.1747	0.1744	0.1744	0.0003	0.17%

2025-12-02	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1744	0.1744	0.1744	0.1744	0.0000	0.00%
2025-12-01	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1744	0.1744	0.1749	0.1749	-0.0005	-0.29%
2025-11-28	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1749	0.1749	0.1749	0.1749	0.0000	0.00%
2025-11-27	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1749	0.1749	0.1749	0.1749	0.0000	0.00%
2025-11-26	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1749	0.1749	0.1748	0.1748	0.0001	0.06%
2025-11-25	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1748	0.1748	0.1746	0.1746	0.0002	0.11%
2025-11-24	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1746	0.1746	0.1743	0.1743	0.0003	0.17%
2025-11-21	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1743	0.1743	0.1740	0.1740	0.0003	0.17%
2025-11-20	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1740	0.1740	0.1737	0.1737	0.0003	0.17%
2025-11-19	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1739	0.1739	-0.0002	-0.12%
2025-11-18	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1739	0.1739	0.1737	0.1737	0.0002	0.12%
2025-11-17	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1737	0.1737	0.0000	0.00%
2025-11-14	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1739	0.1739	-0.0002	-0.12%
2025-11-13	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1739	0.1739	0.1741	0.1741	-0.0002	-0.11%
2025-11-12	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1741	0.1741	0.1737	0.1737	0.0004	0.23%

2025-11-11	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1737	0.1737	0.0000	0.00%
2025-11-10	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1738	0.1738	-0.0001	-0.06%
2025-11-07	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1737	0.1737	0.0001	0.06%
2025-11-06	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1735	0.1735	0.0002	0.12%
2025-11-05	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1735	0.1735	0.1738	0.1738	-0.0003	-0.17%
2025-11-04	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1736	0.1736	0.0002	0.12%
2025-11-03	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1736	0.1736	0.1738	0.1738	-0.0002	-0.12%
2025-10-31	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1737	0.1737	0.0001	0.06%
2025-10-30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1740	0.1740	-0.0003	-0.17%
2025-10-29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1740	0.1740	0.1746	0.1746	-0.0006	-0.34%
2025-10-28	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1746	0.1746	0.1745	0.1745	0.0001	0.06%
2025-10-27	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1745	0.1745	0.1744	0.1744	0.0001	0.06%
2025-10-24	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1744	0.1744	0.1743	0.1743	0.0001	0.06%
2025-10-23	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1743	0.1743	0.1746	0.1746	-0.0003	-0.17%
2025-10-22	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1746	0.1746	0.1745	0.1745	0.0001	0.06%
2025-10-21	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1745	0.1745	0.1744	0.1744	0.0001	0.06%
2025-10-20	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1744	0.1744	0.1742	0.1742	0.0002	0.11%
2025-10-17	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1742	0.1742	0.1743	0.1743	-0.0001	-0.06%
2025-10-16	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1743	0.1743	0.1741	0.1741	0.0002	0.11%
2025-10-15	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1741	0.1741	0.1740	0.1740	0.0001	0.06%
2025-10-14	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1740	0.1740	0.1738	0.1738	0.0002	0.12%
2025-10-13	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1737	0.1737	0.0001	0.06%
2025-09-29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1730	0.1730	0.1729	0.1729	0.0001	0.06%
2025-09-26	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1729	0.1729	0.1730	0.1730	-0.0001	-0.06%
2025-09-25	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1730	0.1730	0.1732	0.1732	-0.0002	-0.12%
2025-09-24	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1732	0.1732	0.1734	0.1734	-0.0002	-0.12%
2025-09-23	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1734	0.1734	0.1733	0.1733	0.0001	0.06%
2025-09-22	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1733	0.1733	0.1733	0.1733	0.0000	0.00%
2025-09-17	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1736	0.1736	0.1739	0.1739	-0.0003	-0.17%
2025-09-16	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1739	0.1739	0.1738	0.1738	0.0001	0.06%
2025-09-15	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1738	0.1738	0.1735	0.1735	0.0003	0.17%
2025-09-12	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1735	0.1735	0.1737	0.1737	-0.0002	-0.12%
2025-09-11	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1737	0.1737	0.1735	0.1735	0.0002	0.12%
2025-09-10	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1735	0.1735	0.1734	0.1734	0.0001	0.06%
2025-09-09	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1734	0.1734	0.1736	0.1736	-0.0002	-0.12%
2025-09-08	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1736	0.1736	0.1732	0.1732	0.0004	0.23%
2025-09-05	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1732	0.1732	0.1727	0.1727	0.0005	0.29%
2025-09-04	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1727	0.1727	0.1723	0.1723	0.0004	0.23%
2025-09-03	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1723	0.1723	0.1719	0.1719	0.0004	0.23%
2025-09-02	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1719	0.1719	0.1722	0.1722	-0.0003	-0.17%
2025-09-01	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1722	0.1722	0.1722	0.1722	0.0000	0.00%
2025-08-29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1722	0.1722	0.1724	0.1724	-0.0002	-0.12%
2025-08-28	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1724	0.1724	0.1721	0.1721	0.0003	0.17%
2025-08-27	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1721	0.1721	0.1718	0.1718	0.0003	0.17%
2025-08-26	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1718	0.1718	0.1717	0.1717	0.0001	0.06%
2025-08-25	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1717	0.1717	0.1718	0.1718	-0.0001	-0.06%
2025-08-22	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1718	0.1718	0.1711	0.1711	0.0007	0.41%
2025-08-21	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1711	0.1711	0.1715	0.1715	-0.0004	-0.23%
2025-08-20	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1715	0.1715	0.1714	0.1714	0.0001	0.06%
2025-08-19	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1714	0.1714	0.1712	0.1712	0.0002	0.12%
2025-08-18	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	0.0000	0.00%
2025-08-15	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1712	0.1712	0.1714	0.1714	-0.0002	-0.12%
2025-08-14	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1714	0.1714	0.1717	0.1717	-0.0003	-0.17%
2025-08-13	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1717	0.1717	0.1712	0.1712	0.0005	0.29%
2025-08-12	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1712	0.1712	0.1711	0.1711	0.0001	0.06%
2025-08-11	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1711	0.1711	0.1712	0.1712	-0.0001	-0.06%
2025-08-08	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1712	0.1712	0.1713	0.1713	-0.0001	-0.06%
2025-08-07	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1713	0.1713	0.1713	0.1713	0.0000	0.00%
2025-08-06	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1713	0.1713	0.1714	0.1714	-0.0001	-0.06%
2025-08-05	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1714	0.1714	0.1714	0.1714	0.0000	0.00%
2025-08-04	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1714	0.1714	0.1709	0.1709	0.0005	0.29%
2025-08-01	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1709	0.1709	0.1702	0.1702	0.0007	0.41%
2025-07-31	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-07-30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1702	0.1702	0.1703	0.1703	-0.0001	-0.06%
2025-07-29	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1703	0.1703	0.1700	0.1700	0.0003	0.18%
2025-07-28	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700	0.0000	0.00%
2025-07-25	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1700	0.1700	0.1699	0.1699	0.0001	0.06%
2025-07-24	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1699	0.1699	0.1700	0.1700	-0.0001	-0.06%
2025-07-23	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1700	0.1700	0.1702	0.1702	-0.0002	-0.12%
2025-07-22	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1702	0.1702	0.1700	0.1700	0.0002	0.12%
2025-07-21	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1700	0.1700	0.1697	0.1697	0.0003	0.18%
2025-07-18	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1697	0.1697	0.1695	0.1695	0.0002	0.12%
2025-07-17	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1695	0.1695	0.1693	0.1693	0.0002	0.12%
2025-07-16	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1693	0.1693	0.1692	0.1692	0.0001	0.06%
2025-07-15	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1692	0.1692	0.1694	0.1694	-0.0002	-0.12%
2025-07-09	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2025-07-08	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1694	0.1694	0.1696	0.1696	-0.0002	-0.12%
2025-07-07	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1696	0.1696	0.1698	0.1698	-0.0002	-0.12%
2025-07-04	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1698	0.1698	0.1699	0.1699	-0.0001	-0.06%
2025-07-03	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1699	0.1699	0.1700	0.1700	-0.0001	-0.06%
2025-07-02	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1700	0.1700	0.1703	0.1703	-0.0003	-0.18%
2025-07-01	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1703	0.1703	0.1701	0.1701	0.0002	0.12%
2025-06-30	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1701	0.1701	0.1699	0.1699	0.0002	0.12%
2025-06-27	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1699	0.1699	0.1699	0.1699	0.0000	0.00%
2025-06-26	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1699	0.1699	0.1697	0.1697	0.0002	0.12%
2025-06-25	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1697	0.1697	0.1696	0.1696	0.0001	0.06%
2025-06-24	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1696	0.1696	0.1692	0.1692	0.0004	0.24%
2025-06-23	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1692	0.1692	0.1689	0.1689	0.0003	0.18%
2025-06-20	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1689	0.1689	0.1688	0.1688	0.0001	0.06%
2025-06-19	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通中国概念债券(QDII)A	1.1989	0.03%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1911	0.03%
富国全球美元现汇	0.1857	0.00%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5561	0.00%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0788	0.00%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5661	-0.02%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.3027	-0.05%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.3100	-0.05%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.3105	-0.05%
华安全球美元债A(人民币)	1.2300	-0.08%