鹏华丰尚定开债B(鹏华丰尚债券B)基金净值查询(002396)
今天最新净值
1.2384
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2282
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3278
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7066亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗佳
近一季鹏华丰尚定开债B|鹏华丰尚债券B基金净值查询
近一季,鹏华丰尚定开债B(002396)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2387 |
1.3281 |
1.2384 |
1.3278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2384 |
1.3278 |
1.2383 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2383 |
1.3277 |
1.2378 |
1.3272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2378 |
1.3272 |
1.2377 |
1.3271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2377 |
1.3271 |
1.2374 |
1.3268 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2374 |
1.3268 |
1.2371 |
1.3265 |
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| 2026-08-07 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
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1.3265 |
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1.3263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2369 |
1.3263 |
1.2360 |
1.3254 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2360 |
1.3254 |
1.2356 |
1.3250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2356 |
1.3250 |
1.2355 |
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0.01% |
|
|
| 2026-07-13 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2355 |
1.3249 |
1.2354 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2354 |
1.3248 |
1.2354 |
1.3248 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
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1.3248 |
1.2354 |
1.3248 |
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| 2026-07-08 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
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1.3248 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2353 |
1.3247 |
1.2353 |
1.3247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2353 |
1.3247 |
1.2352 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2352 |
1.3246 |
1.2352 |
1.3246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2352 |
1.3246 |
1.2351 |
1.3245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2351 |
1.3245 |
1.2351 |
1.3245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2351 |
1.3245 |
1.2350 |
1.3244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2350 |
1.3244 |
1.2349 |
1.3243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2349 |
1.3243 |
1.2349 |
1.3243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2349 |
1.3243 |
1.2347 |
1.3241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2347 |
1.3241 |
1.2346 |
1.3240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2346 |
1.3240 |
1.2346 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-22 |
002396 |
鹏华丰尚定开债B |
1.2346 |
1.3240 |
1.2345 |
1.3239 |
0.0001 |
0.01% |
