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融通通盈保本混合基金净值查询(002415)

今天最新净值 1.2979 0.0140 1.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2774 0.0079 0.6242%
  • 累计净值:1.2979
  • 成立日期:2016-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:张一格 樊鑫
近一季融通通盈保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通通盈保本混合(002415)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002415 融通通盈保本混合 1.2695 1.2695 1.2525 1.2525 0.0170 1.36%
2024-03-27 002415 融通通盈保本混合 1.2525 1.2525 1.2660 1.2660 -0.0135 -1.07%
2024-03-26 002415 融通通盈保本混合 1.2660 1.2660 1.2844 1.2844 -0.0184 -1.43%
2024-03-25 002415 融通通盈保本混合 1.2844 1.2844 1.3019 1.3019 -0.0175 -1.34%
2024-03-22 002415 融通通盈保本混合 1.3019 1.3019 1.3005 1.3005 0.0014 0.11%
2024-03-21 002415 融通通盈保本混合 1.3005 1.3005 1.3043 1.3043 -0.0038 -0.29%
2024-03-20 002415 融通通盈保本混合 1.3043 1.3043 1.3069 1.3069 -0.0026 -0.20%
2024-03-19 002415 融通通盈保本混合 1.3069 1.3069 1.3152 1.3152 -0.0083 -0.63%
2024-03-18 002415 融通通盈保本混合 1.3152 1.3152 1.2979 1.2979 0.0173 1.33%
2024-03-15 002415 融通通盈保本混合 1.2979 1.2979 1.2839 1.2839 0.0140 1.09%
2024-03-14 002415 融通通盈保本混合 1.2839 1.2839 1.2824 1.2824 0.0015 0.12%
2024-03-13 002415 融通通盈保本混合 1.2824 1.2824 1.2803 1.2803 0.0021 0.16%
2024-03-12 002415 融通通盈保本混合 1.2803 1.2803 1.3125 1.3125 -0.0322 -2.45%
2024-03-11 002415 融通通盈保本混合 1.3125 1.3125 1.3156 1.3156 -0.0031 -0.24%
2024-03-08 002415 融通通盈保本混合 1.3156 1.3156 1.2979 1.2979 0.0177 1.36%
2024-03-07 002415 融通通盈保本混合 1.2979 1.2979 1.3083 1.3083 -0.0104 -0.79%
2024-03-06 002415 融通通盈保本混合 1.3083 1.3083 1.3131 1.3131 -0.0048 -0.37%
2024-03-05 002415 融通通盈保本混合 1.3131 1.3131 1.3256 1.3256 -0.0125 -0.94%
2024-03-04 002415 融通通盈保本混合 1.3256 1.3256 1.2996 1.2996 0.0260 2.00%
2024-03-01 002415 融通通盈保本混合 1.2996 1.2996 1.2870 1.2870 0.0126 0.98%
2024-02-29 002415 融通通盈保本混合 1.2870 1.2870 1.2582 1.2582 0.0288 2.29%
2024-02-28 002415 融通通盈保本混合 1.2582 1.2582 1.2957 1.2957 -0.0375 -2.89%
2024-02-27 002415 融通通盈保本混合 1.2957 1.2957 1.2584 1.2584 0.0373 2.96%
2024-02-26 002415 融通通盈保本混合 1.2584 1.2584 1.2643 1.2643 -0.0059 -0.47%
2024-02-23 002415 融通通盈保本混合 1.2643 1.2643 1.2626 1.2626 0.0017 0.13%
2024-02-22 002415 融通通盈保本混合 1.2626 1.2626 1.2389 1.2389 0.0237 1.91%
2024-02-21 002415 融通通盈保本混合 1.2389 1.2389 1.2403 1.2403 -0.0014 -0.11%
2024-02-20 002415 融通通盈保本混合 1.2403 1.2403 1.2280 1.2280 0.0123 1.00%
2024-02-19 002415 融通通盈保本混合 1.2280 1.2280 1.1897 1.1897 0.0383 3.22%
2024-02-08 002415 融通通盈保本混合 1.1897 1.1897 1.1932 1.1932 -0.0035 -0.29%
2024-02-07 002415 融通通盈保本混合 1.1932 1.1932 1.1992 1.1992 -0.0060 -0.50%
2024-02-06 002415 融通通盈保本混合 1.1992 1.1992 1.2036 1.2036 -0.0044 -0.37%
2024-02-05 002415 融通通盈保本混合 1.2036 1.2036 1.1948 1.1948 0.0088 0.74%
2024-02-02 002415 融通通盈保本混合 1.1948 1.1948 1.1924 1.1924 0.0024 0.20%
2024-02-01 002415 融通通盈保本混合 1.1924 1.1924 1.2022 1.2022 -0.0098 -0.82%
2024-01-31 002415 融通通盈保本混合 1.2022 1.2022 1.1993 1.1993 0.0029 0.24%
2024-01-30 002415 融通通盈保本混合 1.1993 1.1993 1.1986 1.1986 0.0007 0.06%
2024-01-29 002415 融通通盈保本混合 1.1986 1.1986 1.1921 1.1921 0.0065 0.55%
2024-01-26 002415 融通通盈保本混合 1.1921 1.1921 1.1972 1.1972 -0.0051 -0.43%
2024-01-25 002415 融通通盈保本混合 1.1972 1.1972 1.1921 1.1921 0.0051 0.43%
2024-01-24 002415 融通通盈保本混合 1.1921 1.1921 1.1987 1.1987 -0.0066 -0.55%
2024-01-23 002415 融通通盈保本混合 1.1987 1.1987 1.1873 1.1873 0.0114 0.96%
2024-01-22 002415 融通通盈保本混合 1.1873 1.1873 1.1967 1.1967 -0.0094 -0.79%
2024-01-19 002415 融通通盈保本混合 1.1967 1.1967 1.2098 1.2098 -0.0131 -1.08%
2024-01-18 002415 融通通盈保本混合 1.2098 1.2098 1.1992 1.1992 0.0106 0.88%
2024-01-17 002415 融通通盈保本混合 1.1992 1.1992 1.2070 1.2070 -0.0078 -0.65%
2024-01-16 002415 融通通盈保本混合 1.2070 1.2070 1.2118 1.2118 -0.0048 -0.40%
2024-01-15 002415 融通通盈保本混合 1.2118 1.2118 1.2139 1.2139 -0.0021 -0.17%
2024-01-12 002415 融通通盈保本混合 1.2139 1.2139 1.2167 1.2167 -0.0028 -0.23%
2024-01-11 002415 融通通盈保本混合 1.2167 1.2167 1.2115 1.2115 0.0052 0.43%
2024-01-10 002415 融通通盈保本混合 1.2115 1.2115 1.2135 1.2135 -0.0020 -0.16%
2024-01-09 002415 融通通盈保本混合 1.2135 1.2135 1.2136 1.2136 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 002415 融通通盈保本混合 1.2136 1.2136 1.2274 1.2274 -0.0138 -1.12%
2024-01-05 002415 融通通盈保本混合 1.2274 1.2274 1.2471 1.2471 -0.0197 -1.58%
2024-01-04 002415 融通通盈保本混合 1.2471 1.2471 1.2525 1.2525 -0.0054 -0.43%
2024-01-03 002415 融通通盈保本混合 1.2525 1.2525 1.2706 1.2706 -0.0181 -1.42%
2024-01-02 002415 融通通盈保本混合 1.2706 1.2706 1.2741 1.2741 -0.0035 -0.27%
2023-12-29 002415 融通通盈保本混合 1.2741 1.2741 1.2539 1.2539 0.0202 1.61%