净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮医药健康 | 1.7646 | 0.88% |
中邮低碳经济 | 0.8790 | 0.34% |
中邮能源革新混合发起式A | 0.7325 | 0.31% |
中邮能源革新混合发起式C | 0.7232 | 0.31% |
中邮健康文娱 | 1.4951 | 0.27% |
中邮纯债恒利A | 1.2730 | 0.08% |
中邮纯债恒利C | 1.2560 | 0.08% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0599 | 0.04% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0599 | 0.04% |
中邮纯债聚利A | 1.1660 | 0.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |