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兴业福益债券A(兴业福益债券)基金净值查询(002524)

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今天最新净值 1.1825 -0.0005 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3525
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.2135亿
最近资产：10.32亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业福益债券A|兴业福益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业福益债券A(002524)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002524	兴业福益债券A	1.1837	1.3537	1.1825	1.3525	0.0012	0.10%
2025-12-16	002524	兴业福益债券A	1.1825	1.3525	1.1830	1.3530	-0.0005	-0.04%
2025-12-15	002524	兴业福益债券A	1.1830	1.3530	1.1833	1.3533	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	002524	兴业福益债券A	1.1833	1.3533	1.1833	1.3533	0.0000	0.00%
2025-12-11	002524	兴业福益债券A	1.1833	1.3533	1.1830	1.3530	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%