广发集丰债券A基金净值查询(002711)
今天最新净值
1.2253
0.0013 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2092
-0.0003 -0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4894
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4050亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊
近一月,广发集丰债券A(002711)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2241 |
1.4882 |
1.2253 |
1.4894 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2253 |
1.4894 |
1.2240 |
1.4881 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2240 |
1.4881 |
1.2256 |
1.4897 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2256 |
1.4897 |
1.2264 |
1.4905 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2264 |
1.4905 |
1.2284 |
1.4925 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2284 |
1.4925 |
1.2301 |
1.4942 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2301 |
1.4942 |
1.2329 |
1.4970 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2329 |
1.4970 |
1.2343 |
1.4984 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2343 |
1.4984 |
1.2327 |
1.4968 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2327 |
1.4968 |
1.2326 |
1.4967 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2326 |
1.4967 |
1.2304 |
1.4945 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2304 |
1.4945 |
1.2338 |
1.4979 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2338 |
1.4979 |
1.2357 |
1.4998 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2357 |
1.4998 |
1.2362 |
1.5003 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2362 |
1.5003 |
1.2386 |
1.5027 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2386 |
1.5027 |
1.2381 |
1.5022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2381 |
1.5022 |
1.2359 |
1.5000 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2359 |
1.5000 |
1.2351 |
1.4992 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2351 |
1.4992 |
1.2370 |
1.5011 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2370 |
1.5011 |
1.2362 |
1.5003 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2362 |
1.5003 |
1.2372 |
1.5013 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2372 |
1.5013 |
1.2458 |
1.5099 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
002711 |
广发集丰债券A |
1.2458 |
1.5099 |
1.2479 |
1.5120 |
-0.0021 |
-0.17% |
