| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝资源优选混合C | 5.5410 | 4.31% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.3611 | 3.72% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.2354 | 1.40% |
| 富国大盘核心资产混合 | 0.9650 | 1.22% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3248 | 1.12% |
| 富国新收益A | 1.9220 | 1.00% |
| 招商裕泰混合 | 0.9755 | 0.93% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 1.2913 | 0.62% |
| 华宝动力组合混合C | 3.6518 | 0.61% |
| 华宝新活力混合I | 2.0407 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |