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新沃通利纯债A基金净值查询(003664)

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今天最新净值 1.1116 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1716
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.4534亿
最近资产：10.83亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：沈夏庄磊

近一年新沃通利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,新沃通利纯债A(003664)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003664	新沃通利纯债A	1.1116	1.1716	1.1116	1.1716	0.0000	0.00%
2025-12-15	003664	新沃通利纯债A	1.1116	1.1716	1.1122	1.1722	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	003664	新沃通利纯债A	1.1122	1.1722	1.1126	1.1726	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	003664	新沃通利纯债A	1.1126	1.1726	1.1121	1.1721	0.0005	0.04%
2025-12-10	003664	新沃通利纯债A	1.1121	1.1721	1.1118	1.1718	0.0003	0.03%
2025-12-09	003664	新沃通利纯债A	1.1118	1.1718	1.1114	1.1714	0.0004	0.04%
2025-12-08	003664	新沃通利纯债A	1.1114	1.1714	1.1114	1.1714	0.0000	0.00%
2025-12-05	003664	新沃通利纯债A	1.1114	1.1714	1.1108	1.1708	0.0006	0.05%
2025-12-04	003664	新沃通利纯债A	1.1108	1.1708	1.1119	1.1719	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1121	1.1721	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	003664	新沃通利纯债A	1.1121	1.1721	1.1123	1.1723	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003664	新沃通利纯债A	1.1123	1.1723	1.1121	1.1721	0.0002	0.02%
2025-11-28	003664	新沃通利纯债A	1.1121	1.1721	1.1119	1.1719	0.0002	0.02%
2025-11-27	003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1121	1.1721	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003664	新沃通利纯债A	1.1121	1.1721	1.1125	1.1725	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	003664	新沃通利纯债A	1.1125	1.1725	1.1128	1.1728	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003664	新沃通利纯债A	1.1128	1.1728	1.1126	1.1726	0.0002	0.02%
2025-11-21	003664	新沃通利纯债A	1.1126	1.1726	1.1126	1.1726	0.0000	0.00%
2025-11-20	003664	新沃通利纯债A	1.1126	1.1726	1.1125	1.1725	0.0001	0.01%
2025-11-19	003664	新沃通利纯债A	1.1125	1.1725	1.1126	1.1726	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003664	新沃通利纯债A	1.1126	1.1726	1.1125	1.1725	0.0001	0.01%
2025-11-17	003664	新沃通利纯债A	1.1125	1.1725	1.1122	1.1722	0.0003	0.03%
2025-11-14	003664	新沃通利纯债A	1.1122	1.1722	1.1120	1.1720	0.0002	0.02%
2025-11-13	003664	新沃通利纯债A	1.1120	1.1720	1.1120	1.1720	0.0000	0.00%
2025-11-12	003664	新沃通利纯债A	1.1120	1.1720	1.1117	1.1717	0.0003	0.03%

2025-11-11	003664	新沃通利纯债A	1.1117	1.1717	1.1115	1.1715	0.0002	0.02%
2025-11-10	003664	新沃通利纯债A	1.1115	1.1715	1.1113	1.1713	0.0002	0.02%
2025-11-07	003664	新沃通利纯债A	1.1113	1.1713	1.1119	1.1719	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1127	1.1727	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	003664	新沃通利纯债A	1.1127	1.1727	1.1127	1.1727	0.0000	0.00%
2025-11-04	003664	新沃通利纯债A	1.1127	1.1727	1.1128	1.1728	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	003664	新沃通利纯债A	1.1128	1.1728	1.1127	1.1727	0.0001	0.01%
2025-10-31	003664	新沃通利纯债A	1.1127	1.1727	1.1117	1.1717	0.0010	0.09%
2025-10-30	003664	新沃通利纯债A	1.1117	1.1717	1.1108	1.1708	0.0009	0.08%
2025-10-29	003664	新沃通利纯债A	1.1108	1.1708	1.1103	1.1703	0.0005	0.05%
2025-10-28	003664	新沃通利纯债A	1.1103	1.1703	1.1092	1.1692	0.0011	0.10%
2025-10-27	003664	新沃通利纯债A	1.1092	1.1692	1.1087	1.1687	0.0005	0.05%
2025-10-24	003664	新沃通利纯债A	1.1087	1.1687	1.1089	1.1689	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	003664	新沃通利纯债A	1.1089	1.1689	1.1090	1.1690	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	003664	新沃通利纯债A	1.1090	1.1690	1.1090	1.1690	0.0000	0.00%
2025-10-21	003664	新沃通利纯债A	1.1090	1.1690	1.1086	1.1686	0.0004	0.04%
2025-10-20	003664	新沃通利纯债A	1.1086	1.1686	1.1092	1.1692	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	003664	新沃通利纯债A	1.1092	1.1692	1.1081	1.1681	0.0011	0.10%
2025-10-16	003664	新沃通利纯债A	1.1081	1.1681	1.1078	1.1678	0.0003	0.03%
2025-10-15	003664	新沃通利纯债A	1.1078	1.1678	1.1081	1.1681	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	003664	新沃通利纯债A	1.1081	1.1681	1.1077	1.1677	0.0004	0.04%
2025-10-13	003664	新沃通利纯债A	1.1077	1.1677	1.1071	1.1671	0.0006	0.05%
2025-10-10	003664	新沃通利纯债A	1.1071	1.1671	1.1073	1.1673	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	003664	新沃通利纯债A	1.1073	1.1673	1.1066	1.1666	0.0007	0.06%
2025-09-30	003664	新沃通利纯债A	1.1066	1.1666	1.1057	1.1657	0.0009	0.08%
2025-09-29	003664	新沃通利纯债A	1.1057	1.1657	1.1062	1.1662	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	003664	新沃通利纯债A	1.1062	1.1662	1.1060	1.1660	0.0002	0.02%
2025-09-25	003664	新沃通利纯债A	1.1060	1.1660	1.1058	1.1658	0.0002	0.02%
2025-09-24	003664	新沃通利纯债A	1.1058	1.1658	1.1073	1.1673	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	003664	新沃通利纯债A	1.1073	1.1673	1.1082	1.1682	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	003664	新沃通利纯债A	1.1082	1.1682	1.1077	1.1677	0.0005	0.05%
2025-09-19	003664	新沃通利纯债A	1.1077	1.1677	1.1087	1.1687	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	003664	新沃通利纯债A	1.1087	1.1687	1.1093	1.1693	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	003664	新沃通利纯债A	1.1093	1.1693	1.1083	1.1683	0.0010	0.09%
2025-09-16	003664	新沃通利纯债A	1.1083	1.1683	1.1073	1.1673	0.0010	0.09%
2025-09-15	003664	新沃通利纯债A	1.1073	1.1673	1.1069	1.1669	0.0004	0.04%
2025-09-12	003664	新沃通利纯债A	1.1069	1.1669	1.1060	1.1660	0.0009	0.08%
2025-09-11	003664	新沃通利纯债A	1.1060	1.1660	1.1060	1.1660	0.0000	0.00%
2025-09-10	003664	新沃通利纯债A	1.1060	1.1660	1.1077	1.1677	-0.0017	-0.15%
2025-09-09	003664	新沃通利纯债A	1.1077	1.1677	1.1086	1.1686	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	003664	新沃通利纯债A	1.1086	1.1686	1.1100	1.1700	-0.0014	-0.13%
2025-09-05	003664	新沃通利纯债A	1.1100	1.1700	1.1113	1.1713	-0.0013	-0.12%
2025-09-04	003664	新沃通利纯债A	1.1113	1.1713	1.1113	1.1713	0.0000	0.00%
2025-09-03	003664	新沃通利纯债A	1.1113	1.1713	1.1101	1.1701	0.0012	0.11%
2025-09-02	003664	新沃通利纯债A	1.1101	1.1701	1.1096	1.1696	0.0005	0.05%
2025-09-01	003664	新沃通利纯债A	1.1096	1.1696	1.1090	1.1690	0.0006	0.05%
2025-08-29	003664	新沃通利纯债A	1.1090	1.1690	1.1084	1.1684	0.0006	0.05%
2025-08-28	003664	新沃通利纯债A	1.1084	1.1684	1.1101	1.1701	-0.0017	-0.15%
2025-08-27	003664	新沃通利纯债A	1.1101	1.1701	1.1103	1.1703	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	003664	新沃通利纯债A	1.1103	1.1703	1.1097	1.1697	0.0006	0.05%
2025-08-25	003664	新沃通利纯债A	1.1097	1.1697	1.1082	1.1682	0.0015	0.14%
2025-08-22	003664	新沃通利纯债A	1.1082	1.1682	1.1086	1.1686	-0.0004	-0.04%
2025-08-21	003664	新沃通利纯债A	1.1086	1.1686	1.1072	1.1672	0.0014	0.13%
2025-08-20	003664	新沃通利纯债A	1.1072	1.1672	1.1079	1.1679	-0.0007	-0.06%
2025-08-19	003664	新沃通利纯债A	1.1079	1.1679	1.1070	1.1670	0.0009	0.08%
2025-08-18	003664	新沃通利纯债A	1.1070	1.1670	1.1103	1.1703	-0.0033	-0.30%
2025-08-15	003664	新沃通利纯债A	1.1103	1.1703	1.1112	1.1712	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	003664	新沃通利纯债A	1.1112	1.1712	1.1121	1.1721	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	003664	新沃通利纯债A	1.1121	1.1721	1.1119	1.1719	0.0002	0.02%
2025-08-12	003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1130	1.1730	-0.0011	-0.10%
2025-08-11	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1145	1.1745	-0.0015	-0.13%
2025-08-08	003664	新沃通利纯债A	1.1145	1.1745	1.1143	1.1743	0.0002	0.02%
2025-08-07	003664	新沃通利纯债A	1.1143	1.1743	1.1139	1.1739	0.0004	0.04%
2025-08-06	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1137	1.1737	0.0002	0.02%
2025-08-05	003664	新沃通利纯债A	1.1137	1.1737	1.1138	1.1738	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	003664	新沃通利纯债A	1.1138	1.1738	1.1139	1.1739	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1137	1.1737	0.0002	0.02%
2025-07-31	003664	新沃通利纯债A	1.1137	1.1737	1.1127	1.1727	0.0010	0.09%
2025-07-30	003664	新沃通利纯债A	1.1127	1.1727	1.1113	1.1713	0.0014	0.13%
2025-07-29	003664	新沃通利纯债A	1.1113	1.1713	1.1131	1.1731	-0.0018	-0.16%
2025-07-28	003664	新沃通利纯债A	1.1131	1.1731	1.1119	1.1719	0.0012	0.11%
2025-07-25	003664	新沃通利纯债A	1.1119	1.1719	1.1117	1.1717	0.0002	0.02%
2025-07-24	003664	新沃通利纯债A	1.1117	1.1717	1.1138	1.1738	-0.0021	-0.19%
2025-07-23	003664	新沃通利纯债A	1.1138	1.1738	1.1146	1.1746	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	003664	新沃通利纯债A	1.1146	1.1746	1.1156	1.1756	-0.0010	-0.09%
2025-07-21	003664	新沃通利纯债A	1.1156	1.1756	1.1166	1.1766	-0.0010	-0.09%
2025-07-18	003664	新沃通利纯债A	1.1166	1.1766	1.1167	1.1767	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	003664	新沃通利纯债A	1.1167	1.1767	1.1166	1.1766	0.0001	0.01%
2025-07-16	003664	新沃通利纯债A	1.1166	1.1766	1.1169	1.1769	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	003664	新沃通利纯债A	1.1169	1.1769	1.1154	1.1754	0.0015	0.13%
2025-07-14	003664	新沃通利纯债A	1.1154	1.1754	1.1159	1.1759	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	003664	新沃通利纯债A	1.1159	1.1759	1.1160	1.1760	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	003664	新沃通利纯债A	1.1160	1.1760	1.1172	1.1772	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	003664	新沃通利纯债A	1.1172	1.1772	1.1172	1.1772	0.0000	0.00%
2025-07-08	003664	新沃通利纯债A	1.1172	1.1772	1.1178	1.1778	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	003664	新沃通利纯债A	1.1178	1.1778	1.1178	1.1778	0.0000	0.00%
2025-07-04	003664	新沃通利纯债A	1.1178	1.1778	1.1176	1.1776	0.0002	0.02%
2025-07-03	003664	新沃通利纯债A	1.1176	1.1776	1.1175	1.1775	0.0001	0.01%
2025-07-02	003664	新沃通利纯债A	1.1175	1.1775	1.1169	1.1769	0.0006	0.05%
2025-07-01	003664	新沃通利纯债A	1.1169	1.1769	1.1165	1.1765	0.0004	0.04%
2025-06-30	003664	新沃通利纯债A	1.1165	1.1765	1.1167	1.1767	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	003664	新沃通利纯债A	1.1167	1.1767	1.1166	1.1766	0.0001	0.01%
2025-06-26	003664	新沃通利纯债A	1.1166	1.1766	1.1159	1.1759	0.0007	0.06%
2025-06-25	003664	新沃通利纯债A	1.1159	1.1759	1.1166	1.1766	-0.0007	-0.06%
2025-06-24	003664	新沃通利纯债A	1.1166	1.1766	1.1174	1.1774	-0.0008	-0.07%
2025-06-23	003664	新沃通利纯债A	1.1174	1.1774	1.1173	1.1773	0.0001	0.01%
2025-06-20	003664	新沃通利纯债A	1.1173	1.1773	1.1172	1.1772	0.0001	0.01%
2025-06-19	003664	新沃通利纯债A	1.1172	1.1772	1.1170	1.1770	0.0002	0.02%
2025-06-18	003664	新沃通利纯债A	1.1170	1.1770	1.1166	1.1766	0.0004	0.04%
2025-06-17	003664	新沃通利纯债A	1.1166	1.1766	1.1155	1.1755	0.0011	0.10%
2025-06-16	003664	新沃通利纯债A	1.1155	1.1755	1.1155	1.1755	0.0000	0.00%
2025-06-13	003664	新沃通利纯债A	1.1155	1.1755	1.1154	1.1754	0.0001	0.01%
2025-06-12	003664	新沃通利纯债A	1.1154	1.1754	1.1157	1.1757	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	003664	新沃通利纯债A	1.1157	1.1757	1.1148	1.1748	0.0009	0.08%
2025-06-10	003664	新沃通利纯债A	1.1148	1.1748	1.1152	1.1752	-0.0004	-0.04%
2025-06-09	003664	新沃通利纯债A	1.1152	1.1752	1.1149	1.1749	0.0003	0.03%
2025-06-06	003664	新沃通利纯债A	1.1149	1.1749	1.1134	1.1734	0.0015	0.13%
2025-06-05	003664	新沃通利纯债A	1.1134	1.1734	1.1132	1.1732	0.0002	0.02%
2025-06-04	003664	新沃通利纯债A	1.1132	1.1732	1.1127	1.1727	0.0005	0.04%
2025-06-03	003664	新沃通利纯债A	1.1127	1.1727	1.1130	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1115	1.1715	0.0015	0.13%
2025-05-29	003664	新沃通利纯债A	1.1115	1.1715	1.1125	1.1725	-0.0010	-0.09%
2025-05-28	003664	新沃通利纯债A	1.1125	1.1725	1.1130	1.1730	-0.0005	-0.04%
2025-05-27	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1138	1.1738	-0.0008	-0.07%
2025-05-26	003664	新沃通利纯债A	1.1138	1.1738	1.1134	1.1734	0.0004	0.04%
2025-05-23	003664	新沃通利纯债A	1.1134	1.1734	1.1132	1.1732	0.0002	0.02%
2025-05-22	003664	新沃通利纯债A	1.1132	1.1732	1.1134	1.1734	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	003664	新沃通利纯债A	1.1134	1.1734	1.1134	1.1734	0.0000	0.00%
2025-05-20	003664	新沃通利纯债A	1.1134	1.1734	1.1139	1.1739	-0.0005	-0.04%
2025-05-19	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1130	1.1730	0.0009	0.08%
2025-05-16	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1130	1.1730	0.0000	0.00%
2025-05-15	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1139	1.1739	-0.0009	-0.08%
2025-05-14	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1145	1.1745	-0.0006	-0.05%
2025-05-13	003664	新沃通利纯债A	1.1145	1.1745	1.1132	1.1732	0.0013	0.12%
2025-05-12	003664	新沃通利纯债A	1.1132	1.1732	1.1160	1.1760	-0.0028	-0.25%
2025-05-09	003664	新沃通利纯债A	1.1160	1.1760	1.1163	1.1763	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	003664	新沃通利纯债A	1.1163	1.1763	1.1149	1.1749	0.0014	0.13%
2025-05-07	003664	新沃通利纯债A	1.1149	1.1749	1.1153	1.1753	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	003664	新沃通利纯债A	1.1153	1.1753	1.1154	1.1754	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	003664	新沃通利纯债A	1.1154	1.1754	1.1149	1.1749	0.0005	0.04%
2025-04-29	003664	新沃通利纯债A	1.1149	1.1749	1.1138	1.1738	0.0011	0.10%
2025-04-28	003664	新沃通利纯债A	1.1138	1.1738	1.1131	1.1731	0.0007	0.06%
2025-04-25	003664	新沃通利纯债A	1.1131	1.1731	1.1130	1.1730	0.0001	0.01%
2025-04-24	003664	新沃通利纯债A	1.1130	1.1730	1.1131	1.1731	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	003664	新沃通利纯债A	1.1131	1.1731	1.1141	1.1741	-0.0010	-0.09%
2025-04-22	003664	新沃通利纯债A	1.1141	1.1741	1.1132	1.1732	0.0009	0.08%
2025-04-21	003664	新沃通利纯债A	1.1132	1.1732	1.1142	1.1742	-0.0010	-0.09%
2025-04-18	003664	新沃通利纯债A	1.1142	1.1742	1.1141	1.1741	0.0001	0.01%
2025-04-17	003664	新沃通利纯债A	1.1141	1.1741	1.1151	1.1751	-0.0010	-0.09%
2025-04-16	003664	新沃通利纯债A	1.1151	1.1751	1.1147	1.1747	0.0004	0.04%
2025-04-15	003664	新沃通利纯债A	1.1147	1.1747	1.1149	1.1749	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	003664	新沃通利纯债A	1.1149	1.1749	1.1153	1.1753	-0.0004	-0.04%
2025-04-11	003664	新沃通利纯债A	1.1153	1.1753	1.1153	1.1753	0.0000	0.00%
2025-04-10	003664	新沃通利纯债A	1.1153	1.1753	1.1142	1.1742	0.0011	0.10%
2025-04-09	003664	新沃通利纯债A	1.1142	1.1742	1.1139	1.1739	0.0003	0.03%
2025-04-08	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1168	1.1768	-0.0029	-0.26%
2025-04-07	003664	新沃通利纯债A	1.1168	1.1768	1.1139	1.1739	0.0029	0.26%
2025-04-03	003664	新沃通利纯债A	1.1139	1.1739	1.1106	1.1706	0.0033	0.30%
2025-04-02	003664	新沃通利纯债A	1.1106	1.1706	1.1095	1.1695	0.0011	0.10%
2025-04-01	003664	新沃通利纯债A	1.1095	1.1695	1.1096	1.1696	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	003664	新沃通利纯债A	1.1096	1.1696	1.1093	1.1693	0.0003	0.03%
2025-03-28	003664	新沃通利纯债A	1.1093	1.1693	1.1096	1.1696	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	003664	新沃通利纯债A	1.1096	1.1696	1.1099	1.1699	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	003664	新沃通利纯债A	1.1099	1.1699	1.1087	1.1687	0.0012	0.11%
2025-03-25	003664	新沃通利纯债A	1.1087	1.1687	1.1079	1.1679	0.0008	0.07%
2025-03-24	003664	新沃通利纯债A	1.1079	1.1679	1.1072	1.1672	0.0007	0.06%
2025-03-21	003664	新沃通利纯债A	1.1072	1.1672	1.1082	1.1682	-0.0010	-0.09%
2025-03-20	003664	新沃通利纯债A	1.1082	1.1682	1.1060	1.1660	0.0022	0.20%
2025-03-19	003664	新沃通利纯债A	1.1060	1.1660	1.1050	1.1650	0.0010	0.09%
2025-03-18	003664	新沃通利纯债A	1.1050	1.1650	1.1044	1.1644	0.0006	0.05%
2025-03-17	003664	新沃通利纯债A	1.1044	1.1644	1.1081	1.1681	-0.0037	-0.33%
2025-03-14	003664	新沃通利纯债A	1.1081	1.1681	1.1070	1.1670	0.0011	0.10%
2025-03-13	003664	新沃通利纯债A	1.1070	1.1670	1.1082	1.1682	-0.0012	-0.11%
2025-03-12	003664	新沃通利纯债A	1.1082	1.1682	1.1062	1.1662	0.0020	0.18%
2025-03-11	003664	新沃通利纯债A	1.1062	1.1662	1.1098	1.1698	-0.0036	-0.32%
2025-03-10	003664	新沃通利纯债A	1.1098	1.1698	1.1103	1.1703	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	003664	新沃通利纯债A	1.1103	1.1703	1.1133	1.1733	-0.0030	-0.27%
2025-03-06	003664	新沃通利纯债A	1.1133	1.1733	1.1155	1.1755	-0.0022	-0.20%
2025-03-05	003664	新沃通利纯债A	1.1155	1.1755	1.1150	1.1750	0.0005	0.04%
2025-03-04	003664	新沃通利纯债A	1.1150	1.1750	1.1154	1.1754	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	003664	新沃通利纯债A	1.1154	1.1754	1.1144	1.1744	0.0010	0.09%
2025-02-28	003664	新沃通利纯债A	1.1144	1.1744	1.1128	1.1728	0.0016	0.14%
2025-02-27	003664	新沃通利纯债A	1.1128	1.1728	1.1142	1.1742	-0.0014	-0.13%
2025-02-26	003664	新沃通利纯债A	1.1142	1.1742	1.1137	1.1737	0.0005	0.04%
2025-02-25	003664	新沃通利纯债A	1.1137	1.1737	1.1123	1.1723	0.0014	0.13%
2025-02-24	003664	新沃通利纯债A	1.1123	1.1723	1.1141	1.1741	-0.0018	-0.16%
2025-02-21	003664	新沃通利纯债A	1.1141	1.1741	1.1157	1.1757	-0.0016	-0.14%
2025-02-20	003664	新沃通利纯债A	1.1157	1.1757	1.1173	1.1773	-0.0016	-0.14%
2025-02-19	003664	新沃通利纯债A	1.1173	1.1773	1.1163	1.1763	0.0010	0.09%
2025-02-18	003664	新沃通利纯债A	1.1163	1.1763	1.1164	1.1764	-0.0001	-0.01%
2025-02-17	003664	新沃通利纯债A	1.1164	1.1764	1.1173	1.1773	-0.0009	-0.08%
2025-02-14	003664	新沃通利纯债A	1.1173	1.1773	1.1180	1.1780	-0.0007	-0.06%
2025-02-13	003664	新沃通利纯债A	1.1180	1.1780	1.1180	1.1780	0.0000	0.00%
2025-02-12	003664	新沃通利纯债A	1.1180	1.1780	1.1181	1.1781	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003664	新沃通利纯债A	1.1181	1.1781	1.1181	1.1781	0.0000	0.00%
2025-02-10	003664	新沃通利纯债A	1.1181	1.1781	1.1184	1.1784	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003664	新沃通利纯债A	1.1184	1.1784	1.1185	1.1785	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	003664	新沃通利纯债A	1.1185	1.1785	1.1184	1.1784	0.0001	0.01%
2025-02-05	003664	新沃通利纯债A	1.1184	1.1784	1.1180	1.1780	0.0004	0.04%
2025-01-27	003664	新沃通利纯债A	1.1180	1.1780	1.1173	1.1773	0.0007	0.06%
2025-01-24	003664	新沃通利纯债A	1.1173	1.1773	1.1173	1.1773	0.0000	0.00%
2025-01-23	003664	新沃通利纯债A	1.1173	1.1773	1.1177	1.1777	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	003664	新沃通利纯债A	1.1177	1.1777	1.1179	1.1779	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	003664	新沃通利纯债A	1.1179	1.1779	1.1174	1.1774	0.0005	0.04%
2025-01-20	003664	新沃通利纯债A	1.1174	1.1774	1.1168	1.1768	0.0006	0.05%
2025-01-17	003664	新沃通利纯债A	1.1168	1.1768	1.1177	1.1777	-0.0009	-0.08%
2025-01-16	003664	新沃通利纯债A	1.1177	1.1777	1.1186	1.1786	-0.0009	-0.08%
2025-01-15	003664	新沃通利纯债A	1.1186	1.1786	1.1193	1.1793	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	003664	新沃通利纯债A	1.1193	1.1793	1.1164	1.1764	0.0029	0.26%
2025-01-13	003664	新沃通利纯债A	1.1164	1.1764	1.1185	1.1785	-0.0021	-0.19%
2025-01-10	003664	新沃通利纯债A	1.1185	1.1785	1.1162	1.1762	0.0023	0.21%
2025-01-09	003664	新沃通利纯债A	1.1162	1.1762	1.1194	1.1794	-0.0032	-0.29%
2025-01-08	003664	新沃通利纯债A	1.1194	1.1794	1.1207	1.1807	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	003664	新沃通利纯债A	1.1207	1.1807	1.1240	1.1840	-0.0033	-0.29%
2025-01-06	003664	新沃通利纯债A	1.1240	1.1840	1.1233	1.1833	0.0007	0.06%
2025-01-03	003664	新沃通利纯债A	1.1233	1.1833	1.1228	1.1828	0.0005	0.04%
2025-01-02	003664	新沃通利纯债A	1.1228	1.1828	1.1203	1.1803	0.0025	0.22%
2024-12-31	003664	新沃通利纯债A	1.1203	1.1803	1.1196	1.1796	0.0007	0.06%
2024-12-26	003664	新沃通利纯债A	1.1191	1.1791	1.1185	1.1785	0.0006	0.05%
2024-12-25	003664	新沃通利纯债A	1.1185	1.1785	1.1195	1.1795	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	003664	新沃通利纯债A	1.1195	1.1795	1.1202	1.1802	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	003664	新沃通利纯债A	1.1202	1.1802	1.1195	1.1795	0.0007	0.06%
2024-12-20	003664	新沃通利纯债A	1.1195	1.1795	1.1180	1.1780	0.0015	0.13%
2024-12-19	003664	新沃通利纯债A	1.1180	1.1780	1.1171	1.1771	0.0009	0.08%
2024-12-18	003664	新沃通利纯债A	1.1171	1.1771	1.1175	1.1775	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	003664	新沃通利纯债A	1.1175	1.1775	1.1178	1.1778	-0.0003	-0.03%

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通盈	1.4420	0.28%
新沃通利纯债A	1.1122	0.05%
新沃通利纯债C	1.1037	0.05%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0130	0.03%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1546	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%