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华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)

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今天最新净值 1.1919 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4041
成立日期：2016-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3133亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙李邦长康钊

近半年华安鼎丰债券发起式A|华安鼎丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安鼎丰债券发起式A(003847)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1923	1.4045	1.1919	1.4041	0.0004	0.03%
2025-12-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1919	1.4041	1.1919	1.4041	0.0000	0.00%
2025-12-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1919	1.4041	1.1930	1.4052	-0.0011	-0.09%
2025-12-12	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1930	1.4052	1.1942	1.4064	-0.0012	-0.10%
2025-12-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1942	1.4064	1.1940	1.4062	0.0002	0.02%
2025-12-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1940	1.4062	1.1940	1.4062	0.0000	0.00%
2025-12-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1940	1.4062	1.1939	1.4061	0.0001	0.01%
2025-12-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1939	1.4061	1.1939	1.4061	0.0000	0.00%
2025-12-05	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1939	1.4061	1.1942	1.4064	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1942	1.4064	1.1947	1.4069	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1947	1.4069	1.1950	1.4072	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1953	1.4075	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1953	1.4075	1.1951	1.4073	0.0002	0.02%
2025-11-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1951	1.4073	1.1950	1.4072	0.0001	0.01%
2025-11-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1954	1.4076	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1954	1.4076	1.1959	1.4081	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1959	1.4081	1.1962	1.4084	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1962	1.4084	1.1959	1.4081	0.0003	0.03%
2025-11-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1959	1.4081	1.1958	1.4080	0.0001	0.01%
2025-11-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1958	1.4080	1.1955	1.4077	0.0003	0.03%
2025-11-19	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1955	1.4077	1.1955	1.4077	0.0000	0.00%
2025-11-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1955	1.4077	1.1954	1.4076	0.0001	0.01%
2025-11-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1954	1.4076	1.1950	1.4072	0.0004	0.03%
2025-11-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1948	1.4070	0.0002	0.02%
2025-11-13	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1948	1.4070	1.1949	1.4071	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1949	1.4071	1.1947	1.4069	0.0002	0.02%
2025-11-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1947	1.4069	1.1946	1.4068	0.0001	0.01%
2025-11-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1946	1.4068	1.1945	1.4067	0.0001	0.01%
2025-11-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1945	1.4067	1.1945	1.4067	0.0000	0.00%
2025-11-06	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1945	1.4067	1.1948	1.4070	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1948	1.4070	1.1946	1.4068	0.0002	0.02%
2025-11-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1946	1.4068	1.1945	1.4067	0.0001	0.01%
2025-11-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1945	1.4067	1.1942	1.4064	0.0003	0.03%
2025-10-31	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1942	1.4064	1.1936	1.4058	0.0006	0.05%
2025-10-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1936	1.4058	1.1930	1.4052	0.0006	0.05%
2025-10-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1930	1.4052	1.1927	1.4049	0.0003	0.03%
2025-10-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1927	1.4049	1.1919	1.4041	0.0008	0.07%
2025-10-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1919	1.4041	1.1916	1.4038	0.0003	0.03%
2025-10-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1916	1.4038	1.1916	1.4038	0.0000	0.00%
2025-10-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1916	1.4038	1.1914	1.4036	0.0002	0.02%
2025-10-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1914	1.4036	1.1911	1.4033	0.0003	0.03%
2025-10-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1911	1.4033	1.1910	1.4032	0.0001	0.01%
2025-10-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1910	1.4032	1.1910	1.4032	0.0000	0.00%
2025-10-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1910	1.4032	1.1902	1.4024	0.0008	0.07%
2025-10-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1902	1.4024	1.1900	1.4022	0.0002	0.02%
2025-10-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1900	1.4022	1.1900	1.4022	0.0000	0.00%
2025-10-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1900	1.4022	1.1900	1.4022	0.0000	0.00%
2025-10-13	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1900	1.4022	1.1893	1.4015	0.0007	0.06%
2025-10-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1893	1.4015	1.1891	1.4013	0.0002	0.02%
2025-10-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1891	1.4013	1.1884	1.4006	0.0007	0.06%
2025-09-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1884	1.4006	1.1881	1.4003	0.0003	0.03%
2025-09-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1881	1.4003	1.1879	1.4001	0.0002	0.02%
2025-09-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1879	1.4001	1.1878	1.4000	0.0001	0.01%
2025-09-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1878	1.4000	1.1884	1.4006	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1884	1.4006	1.1896	1.4018	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1896	1.4018	1.1903	1.4025	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1903	1.4025	1.1900	1.4022	0.0003	0.03%
2025-09-19	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1900	1.4022	1.1907	1.4029	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1907	1.4029	1.1910	1.4032	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1910	1.4032	1.1908	1.4030	0.0002	0.02%
2025-09-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1908	1.4030	1.1907	1.4029	0.0001	0.01%
2025-09-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1907	1.4029	1.1909	1.4031	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1909	1.4031	1.1909	1.4031	0.0000	0.00%
2025-09-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1909	1.4031	1.1912	1.4034	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1912	1.4034	1.1917	1.4039	-0.0005	-0.04%
2025-09-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1917	1.4039	1.1919	1.4041	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1919	1.4041	1.1922	1.4044	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1922	1.4044	1.1927	1.4049	-0.0005	-0.04%
2025-09-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1927	1.4049	1.1925	1.4047	0.0002	0.02%
2025-09-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1925	1.4047	1.1921	1.4043	0.0004	0.03%
2025-09-02	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1921	1.4043	1.1920	1.4042	0.0001	0.01%
2025-09-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1920	1.4042	1.1918	1.4040	0.0002	0.02%
2025-08-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1918	1.4040	1.1920	1.4042	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1920	1.4042	1.1924	1.4046	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1924	1.4046	1.1925	1.4047	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1925	1.4047	1.1923	1.4045	0.0002	0.02%
2025-08-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1923	1.4045	1.1921	1.4043	0.0002	0.02%
2025-08-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1921	1.4043	1.1920	1.4042	0.0001	0.01%
2025-08-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1920	1.4042	1.1920	1.4042	0.0000	0.00%
2025-08-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1920	1.4042	1.1920	1.4042	0.0000	0.00%
2025-08-19	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1920	1.4042	1.1925	1.4047	-0.0005	-0.04%
2025-08-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1925	1.4047	1.1934	1.4056	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1934	1.4056	1.1936	1.4058	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1936	1.4058	1.1938	1.4060	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1938	1.4060	1.1938	1.4060	0.0000	0.00%
2025-08-12	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1938	1.4060	1.1950	1.4072	-0.0012	-0.10%
2025-08-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1966	1.4088	-0.0016	-0.13%
2025-08-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1966	1.4088	1.1968	1.4090	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1968	1.4090	1.1962	1.4084	0.0006	0.05%
2025-08-06	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1962	1.4084	1.1963	1.4085	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1963	1.4085	1.1962	1.4084	0.0001	0.01%
2025-08-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1962	1.4084	1.1958	1.4080	0.0004	0.03%
2025-08-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1958	1.4080	1.1955	1.4077	0.0003	0.03%
2025-07-31	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1955	1.4077	1.1950	1.4072	0.0005	0.04%
2025-07-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1949	1.4071	0.0001	0.01%
2025-07-29	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1949	1.4071	1.1955	1.4077	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1955	1.4077	1.1949	1.4071	0.0006	0.05%
2025-07-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1949	1.4071	1.1954	1.4076	-0.0005	-0.04%
2025-07-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1954	1.4076	1.1963	1.4085	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1963	1.4085	1.1973	1.4095	-0.0010	-0.08%
2025-07-22	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1973	1.4095	1.1978	1.4100	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1978	1.4100	1.1983	1.4105	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1983	1.4105	1.1982	1.4104	0.0001	0.01%
2025-07-17	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1982	1.4104	1.1979	1.4101	0.0003	0.03%
2025-07-16	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1979	1.4101	1.1977	1.4099	0.0002	0.02%
2025-07-15	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1977	1.4099	1.1973	1.4095	0.0004	0.03%
2025-07-14	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1973	1.4095	1.1975	1.4097	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1975	1.4097	1.1976	1.4098	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1976	1.4098	1.1980	1.4102	-0.0004	-0.03%
2025-07-09	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1980	1.4102	1.1981	1.4103	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1981	1.4103	1.1983	1.4105	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1983	1.4105	1.1980	1.4102	0.0003	0.03%
2025-07-04	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1980	1.4102	1.1974	1.4096	0.0006	0.05%
2025-07-03	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1974	1.4096	1.1970	1.4092	0.0004	0.03%
2025-07-02	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1970	1.4092	1.1957	1.4079	0.0013	0.11%
2025-07-01	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1957	1.4079	1.1950	1.4072	0.0007	0.06%
2025-06-30	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1951	1.4073	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1951	1.4073	1.1947	1.4069	0.0004	0.03%
2025-06-26	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1947	1.4069	1.1950	1.4072	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1950	1.4072	1.1961	1.4083	-0.0011	-0.09%
2025-06-24	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1961	1.4083	1.1965	1.4087	-0.0004	-0.03%
2025-06-23	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1965	1.4087	1.1959	1.4081	0.0006	0.05%
2025-06-20	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1959	1.4081	1.1951	1.4073	0.0008	0.07%
2025-06-19	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1951	1.4073	1.1942	1.4064	0.0009	0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%