汇安丰利混合C基金净值查询(003887)
今天最新净值
1.9336
0.0382 2.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0439
0.0246 1.2190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2027
- 成立日期：2016-12-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2027亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陆丰
近一周,汇安丰利混合C(003887)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003887 |
汇安丰利混合C |
1.9482 |
2.2173 |
1.9336 |
2.2027 |
0.0146 |
0.76% |
| 2026-09-16 |
003887 |
汇安丰利混合C |
1.9336 |
2.2027 |
1.8954 |
2.1645 |
0.0382 |
2.02% |
| 2026-09-15 |
003887 |
汇安丰利混合C |
1.8954 |
2.1645 |
1.8988 |
2.1679 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
003887 |
汇安丰利混合C |
1.8988 |
2.1679 |
1.9250 |
2.1941 |
-0.0262 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
003887 |
汇安丰利混合C |
1.9250 |
2.1941 |
1.9326 |
2.2017 |
-0.0076 |
-0.39% |
