金信民旺债券C基金净值查询(004402)
今天最新净值
1.2274
0.0032 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2418
0.0001 0.0041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2274
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6790亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：杨杰
近一月,金信民旺债券C(004402)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
004402 |
金信民旺债券C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0007 |
0.06% |
