博时华盈纯债债券A(博时华盈纯债债券)基金净值查询(004458)

今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3170
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8144亿
最近资产：9.89亿
基金公司：博时基金
基金经理：王惟

近半年博时华盈纯债债券A|博时华盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时华盈纯债债券A(004458)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	004458	博时华盈纯债债券A	1.0171	1.3170	1.0169	1.3168	0.0002	0.02%
2026-09-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0169	1.3168	1.0167	1.3166	0.0002	0.02%
2026-09-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0166	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-11	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0167	1.3166	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0167	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-09	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0167	1.3166	0.0000	0.00%
2026-09-08	004458	博时华盈纯债债券A	1.0167	1.3166	1.0168	1.3167	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0168	1.3167	1.0166	1.3165	0.0002	0.02%
2026-09-04	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0166	1.3165	0.0000	0.00%

2026-09-03	004458	博时华盈纯债债券A	1.0166	1.3165	1.0163	1.3162	0.0003	0.03%
2026-09-02	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0163	1.3162	0.0000	0.00%
2026-09-01	004458	博时华盈纯债债券A	1.0163	1.3162	1.0159	1.3158	0.0004	0.04%
2026-08-31	004458	博时华盈纯债债券A	1.0159	1.3158	1.0157	1.3156	0.0002	0.02%
2026-08-28	004458	博时华盈纯债债券A	1.0157	1.3156	1.0158	1.3157	-0.0001	-0.01%
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2026-07-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0142	1.3141	1.0142	1.3141	0.0000	0.00%
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2026-07-22	004458	博时华盈纯债债券A	1.0144	1.3143	1.0140	1.3139	0.0004	0.04%
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2026-07-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0140	1.3139	0.0000	0.00%
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2026-07-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0140	1.3139	1.0138	1.3137	0.0002	0.02%
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2026-07-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0135	1.3134	1.0134	1.3133	0.0001	0.01%
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2026-06-02	004458	博时华盈纯债债券A	1.0268	1.3127	1.0267	1.3126	0.0001	0.01%
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2026-05-28	004458	博时华盈纯债债券A	1.0262	1.3121	1.0260	1.3119	0.0002	0.02%
2026-05-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0260	1.3119	1.0253	1.3112	0.0007	0.07%
2026-05-26	004458	博时华盈纯债债券A	1.0253	1.3112	1.0247	1.3106	0.0006	0.06%
2026-05-25	004458	博时华盈纯债债券A	1.0247	1.3106	1.0244	1.3103	0.0003	0.03%
2026-05-22	004458	博时华盈纯债债券A	1.0244	1.3103	1.0245	1.3104	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004458	博时华盈纯债债券A	1.0245	1.3104	1.0245	1.3104	0.0000	0.00%
2026-05-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0245	1.3104	1.0244	1.3103	0.0001	0.01%
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2026-05-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0234	1.3093	1.0234	1.3093	0.0000	0.00%
2026-05-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0234	1.3093	1.0235	1.3094	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	004458	博时华盈纯债债券A	1.0235	1.3094	1.0232	1.3091	0.0003	0.03%
2026-05-12	004458	博时华盈纯债债券A	1.0232	1.3091	1.0230	1.3089	0.0002	0.02%
2026-05-11	004458	博时华盈纯债债券A	1.0230	1.3089	1.0227	1.3086	0.0003	0.03%
2026-05-08	004458	博时华盈纯债债券A	1.0227	1.3086	1.0225	1.3084	0.0002	0.02%
2026-04-30	004458	博时华盈纯债债券A	1.0225	1.3084	1.0226	1.3085	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	004458	博时华盈纯债债券A	1.0226	1.3085	1.0220	1.3079	0.0006	0.06%
2026-04-28	004458	博时华盈纯债债券A	1.0220	1.3079	1.0216	1.3075	0.0004	0.04%
2026-04-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0216	1.3075	1.0221	1.3080	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	004458	博时华盈纯债债券A	1.0221	1.3080	1.0225	1.3084	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	004458	博时华盈纯债债券A	1.0225	1.3084	1.0228	1.3087	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	004458	博时华盈纯债债券A	1.0228	1.3087	1.0226	1.3085	0.0002	0.02%
2026-04-21	004458	博时华盈纯债债券A	1.0226	1.3085	1.0224	1.3083	0.0002	0.02%
2026-04-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0224	1.3083	1.0221	1.3080	0.0003	0.03%
2026-04-17	004458	博时华盈纯债债券A	1.0221	1.3080	1.0215	1.3074	0.0006	0.06%
2026-04-16	004458	博时华盈纯债债券A	1.0215	1.3074	1.0213	1.3072	0.0002	0.02%
2026-04-15	004458	博时华盈纯债债券A	1.0213	1.3072	1.0211	1.3070	0.0002	0.02%
2026-04-14	004458	博时华盈纯债债券A	1.0211	1.3070	1.0209	1.3068	0.0002	0.02%
2026-04-13	004458	博时华盈纯债债券A	1.0209	1.3068	1.0206	1.3065	0.0003	0.03%
2026-04-10	004458	博时华盈纯债债券A	1.0206	1.3065	1.0205	1.3064	0.0001	0.01%
2026-04-09	004458	博时华盈纯债债券A	1.0205	1.3064	1.0207	1.3066	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	004458	博时华盈纯债债券A	1.0207	1.3066	1.0206	1.3065	0.0001	0.01%
2026-04-07	004458	博时华盈纯债债券A	1.0206	1.3065	1.0201	1.3060	0.0005	0.05%
2026-04-03	004458	博时华盈纯债债券A	1.0201	1.3060	1.0196	1.3055	0.0005	0.05%
2026-04-02	004458	博时华盈纯债债券A	1.0196	1.3055	1.0194	1.3053	0.0002	0.02%
2026-04-01	004458	博时华盈纯债债券A	1.0194	1.3053	1.0196	1.3055	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	004458	博时华盈纯债债券A	1.0196	1.3055	1.0195	1.3054	0.0001	0.01%
2026-03-30	004458	博时华盈纯债债券A	1.0195	1.3054	1.0189	1.3048	0.0006	0.06%
2026-03-27	004458	博时华盈纯债债券A	1.0189	1.3048	1.0187	1.3046	0.0002	0.02%
2026-03-26	004458	博时华盈纯债债券A	1.0187	1.3046	1.0187	1.3046	0.0000	0.00%
2026-03-25	004458	博时华盈纯债债券A	1.0187	1.3046	1.0186	1.3045	0.0001	0.01%
2026-03-24	004458	博时华盈纯债债券A	1.0186	1.3045	1.0186	1.3045	0.0000	0.00%
2026-03-23	004458	博时华盈纯债债券A	1.0186	1.3045	1.0187	1.3046	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	004458	博时华盈纯债债券A	1.0187	1.3046	1.0186	1.3045	0.0001	0.01%
2026-03-19	004458	博时华盈纯债债券A	1.0186	1.3045	1.0184	1.3043	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%