博时新兴消费主题混合基金净值查询(004505)
今天最新净值
1.5610
0.0090 0.5800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
-0.0012 -0.0792%
- 累计净值：1.5610
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 王俊 王诗瑶
近一季,博时新兴消费主题混合(004505)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-04-22 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0260 |
1.72% |
| 2024-04-19 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0210 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0210 |
-1.35% |
|
|
| 2024-04-09 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0340 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0250 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-03-28 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0200 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0170 |
1.08% |
| 2024-03-25 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0220 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-03-20 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0190 |
1.21% |
| 2024-03-18 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0050 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-15 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5610 |
1.5610 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0340 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0250 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-03-07 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5260 |
1.5260 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0230 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2024-02-27 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0310 |
2.09% |
| 2024-02-20 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-02-08 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4840 |
1.4840 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0270 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0430 |
3.06% |
| 2024-02-05 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-01 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0330 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0220 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
004505 |
博时新兴消费主题混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0030 |
0.21% |
