博时新兴消费主题混合A(博时新兴消费主题混合)基金净值查询(004505)

今天最新净值 1.3930 -0.0080 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5025 0.0045 0.2995% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3930
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2510亿
最近资产：3.48亿
基金公司：博时基金
基金经理：王诗瑶

近一季博时新兴消费主题混合A|博时新兴消费主题混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时新兴消费主题混合A(004505)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3830	1.3830	1.3930	1.3930	-0.0100	-0.72%
2026-09-15	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3930	1.3930	1.4010	1.4010	-0.0080	-0.57%
2026-09-14	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4010	1.4010	1.3970	1.3970	0.0040	0.29%
2026-09-11	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3970	1.3970	1.4110	1.4110	-0.0140	-0.99%
2026-09-10	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4110	1.4110	1.4220	1.4220	-0.0110	-0.77%
2026-09-09	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4220	1.4220	1.4270	1.4270	-0.0050	-0.35%
2026-09-08	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%
2026-09-07	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4270	1.4270	1.4350	1.4350	-0.0080	-0.56%
2026-09-04	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4350	1.4350	1.4140	1.4140	0.0210	1.49%
2026-09-03	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4140	1.4140	1.4140	1.4140	0.0000	0.00%

2026-09-02	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4140	1.4140	1.4220	1.4220	-0.0080	-0.56%
2026-09-01	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4220	1.4220	1.4130	1.4130	0.0090	0.64%
2026-08-31	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4130	1.4130	1.4240	1.4240	-0.0110	-0.77%
2026-08-28	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4240	1.4240	1.4120	1.4120	0.0120	0.85%
2026-08-27	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4120	1.4120	1.4080	1.4080	0.0040	0.28%
2026-08-26	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4080	1.4080	1.4060	1.4060	0.0020	0.14%
2026-08-25	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.4060	1.4060	1.4060	0.0000	0.00%
2026-08-24	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.4060	1.4070	1.4070	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4070	1.4070	1.4270	1.4270	-0.0200	-1.42%
2026-08-20	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4270	1.4270	1.4170	1.4170	0.0100	0.71%
2026-08-19	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4170	1.4170	1.4350	1.4350	-0.0180	-1.25%
2026-08-18	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4350	1.4350	1.4250	1.4250	0.0100	0.70%
2026-08-17	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4250	1.4250	1.4280	1.4280	-0.0030	-0.21%
2026-08-14	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4280	1.4280	1.4430	1.4430	-0.0150	-1.05%
2026-08-13	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4430	1.4430	1.4450	1.4450	-0.0020	-0.14%

2026-08-12	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4450	1.4450	1.4390	1.4390	0.0060	0.42%
2026-08-11	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4390	1.4390	1.4470	1.4470	-0.0080	-0.55%
2026-08-10	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4470	1.4470	1.4170	1.4170	0.0300	2.12%
2026-08-07	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4170	1.4170	1.4150	1.4150	0.0020	0.14%
2026-08-06	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4150	1.4150	1.4220	1.4220	-0.0070	-0.49%
2026-08-05	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4220	1.4220	1.4170	1.4170	0.0050	0.35%
2026-08-04	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4170	1.4170	1.4300	1.4300	-0.0130	-0.91%
2026-08-03	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4300	1.4300	1.4460	1.4460	-0.0160	-1.11%
2026-07-31	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4460	1.4460	1.4440	1.4440	0.0020	0.14%
2026-07-30	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4440	1.4440	1.4250	1.4250	0.0190	1.33%
2026-07-29	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4250	1.4250	1.4140	1.4140	0.0110	0.78%
2026-07-28	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4140	1.4140	1.4030	1.4030	0.0110	0.78%
2026-07-27	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4030	1.4030	1.3860	1.3860	0.0170	1.23%
2026-07-24	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3860	1.3860	1.4000	1.4000	-0.0140	-1.00%
2026-07-23	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4000	1.4000	1.4060	1.4060	-0.0060	-0.43%
2026-07-22	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.4060	1.4000	1.4000	0.0060	0.43%
2026-07-21	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4000	1.4000	1.4060	1.4060	-0.0060	-0.43%
2026-07-20	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.4060	1.3820	1.3820	0.0240	1.74%
2026-07-17	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3820	1.3820	1.4060	1.4060	-0.0240	-1.71%
2026-07-16	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4060	1.4060	1.3980	1.3980	0.0080	0.57%
2026-07-15	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3980	1.3980	1.3730	1.3730	0.0250	1.82%
2026-07-14	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3730	1.3730	1.3730	1.3730	0.0000	0.00%
2026-07-13	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3730	1.3730	1.3820	1.3820	-0.0090	-0.65%
2026-07-10	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3820	1.3820	1.3750	1.3750	0.0070	0.51%
2026-07-09	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3750	1.3750	1.3840	1.3840	-0.0090	-0.65%
2026-07-08	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3840	1.3840	1.3920	1.3920	-0.0080	-0.57%
2026-07-07	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3920	1.3920	1.4050	1.4050	-0.0130	-0.93%
2026-07-06	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4050	1.4050	1.3840	1.3840	0.0210	1.52%
2026-07-03	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3840	1.3840	1.3800	1.3800	0.0040	0.29%
2026-07-02	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3800	1.3800	1.3840	1.3840	-0.0040	-0.29%
2026-07-01	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3840	1.3840	1.3630	1.3630	0.0210	1.54%
2026-06-30	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3630	1.3630	1.3730	1.3730	-0.0100	-0.73%
2026-06-29	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3730	1.3730	1.3510	1.3510	0.0220	1.63%
2026-06-26	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3510	1.3510	1.3660	1.3660	-0.0150	-1.10%
2026-06-25	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3660	1.3660	1.3650	1.3650	0.0010	0.07%
2026-06-24	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3650	1.3650	1.3710	1.3710	-0.0060	-0.44%
2026-06-23	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3710	1.3710	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%
2026-06-22	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3730	1.3730	1.3640	1.3640	0.0090	0.66%
2026-06-18	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3640	1.3640	1.3770	1.3770	-0.0130	-0.94%
2026-06-17	004505	博时新兴消费主题混合A	1.3770	1.3770	1.3890	1.3890	-0.0120	-0.87%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
博时先进制造混合A	1.1288	0.52%
博时先进制造混合C	1.0930	0.51%
博时产业新动力A	3.7250	0.38%
博时战略新兴产业混合	1.6200	0.31%
博时消费创新混合A	0.4123	0.10%
博时消费创新混合C	0.3932	0.10%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%