先锋聚利混合A(先锋聚利A)基金净值查询(004833)
今天最新净值
1.8998
0.0510 2.76%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3835
0.0266 1.9567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8998
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0347亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：曾捷
近一月,先锋聚利混合A(004833)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8900 |
1.8900 |
1.8998 |
1.8998 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8998 |
1.8998 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0510 |
2.76% |
| 2026-09-15 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8488 |
1.8488 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0206 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8282 |
1.8282 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8283 |
1.8283 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8564 |
1.8564 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8568 |
1.8568 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0266 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0623 |
3.42% |
| 2026-09-04 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0477 |
-2.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8688 |
1.8688 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0104 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8584 |
1.8584 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0309 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8893 |
1.8893 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0518 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.9411 |
1.9411 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0320 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.9091 |
1.9091 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0471 |
-2.47% |
| 2026-08-27 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.9562 |
1.9562 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0634 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8928 |
1.8928 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0343 |
1.85% |
| 2026-08-25 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8585 |
1.8585 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0312 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8981 |
1.8981 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8917 |
1.8917 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
004833 |
先锋聚利混合A |
1.8872 |
1.8872 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.1231 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
004833 |
先锋聚利混合A |
2.0103 |
2.0103 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0027 |
-0.13% |
