交银丰盈收益债券C(交银丰盈C)基金净值查询(005025)
今天最新净值
1.3028
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2025-12-17
- 累计净值：1.3028
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4502亿
- 最近资产：10.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖 连端清 姜承操
近一季,交银丰盈收益债券C(005025)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
1.3028 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3027 |
1.3027 |
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0.01% |
| 2025-12-12 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3027 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3027 |
1.3027 |
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1.3026 |
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| 2025-12-10 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-12-09 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-12-08 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-12-05 |
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交银丰盈收益债券C |
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| 2025-12-04 |
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交银丰盈收益债券C |
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|
|
| 2025-12-03 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3026 |
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| 2025-12-02 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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交银丰盈收益债券C |
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| 2025-11-26 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-11-25 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-11-24 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3026 |
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| 2025-11-21 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3025 |
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| 2025-11-20 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-11-19 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3024 |
1.3024 |
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| 2025-11-18 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3024 |
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| 2025-11-17 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3023 |
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1.3022 |
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| 2025-11-14 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3022 |
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1.3021 |
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| 2025-11-13 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3021 |
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|
|
| 2025-11-12 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3019 |
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| 2025-11-11 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-11-10 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3017 |
1.3017 |
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| 2025-11-07 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3017 |
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| 2025-11-06 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3018 |
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1.3019 |
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| 2025-11-05 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3019 |
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| 2025-11-04 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3018 |
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| 2025-11-03 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3017 |
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1.3016 |
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| 2025-10-31 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3016 |
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1.3013 |
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| 2025-10-30 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3013 |
1.3013 |
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1.3010 |
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| 2025-10-29 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3008 |
1.3008 |
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| 2025-10-28 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3008 |
1.3008 |
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| 2025-10-27 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3005 |
1.3005 |
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1.3004 |
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| 2025-10-24 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3004 |
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1.3003 |
0.0001 |
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| 2025-10-23 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.3003 |
1.3003 |
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1.3002 |
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| 2025-10-22 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3002 |
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1.3001 |
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| 2025-10-21 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3001 |
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| 2025-10-20 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.3000 |
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1.2999 |
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| 2025-10-17 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.2999 |
1.2999 |
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| 2025-10-16 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-10-15 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2996 |
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| 2025-10-14 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-10-13 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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| 2025-10-10 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2991 |
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| 2025-10-09 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2990 |
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| 2025-09-30 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2983 |
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| 2025-09-29 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2980 |
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1.2978 |
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| 2025-09-26 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2978 |
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| 2025-09-25 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2977 |
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| 2025-09-24 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
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1.2981 |
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-0.02% |
| 2025-09-23 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2981 |
1.2981 |
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| 2025-09-19 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
005025 |
交银丰盈收益债券C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0001 |
-0.01% |
