南方优选成长混合C基金净值查询(005206)
今天最新净值
3.2881
0.0353 1.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.2843
0.0315 0.9690%
- 累计净值：3.2881
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.6939亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅
近一月,南方优选成长混合C(005206)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2881 |
3.2881 |
3.2528 |
3.2528 |
0.0353 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2528 |
3.2528 |
3.2638 |
3.2638 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2638 |
3.2638 |
3.2434 |
3.2434 |
0.0204 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2434 |
3.2434 |
3.2964 |
3.2964 |
-0.0530 |
-1.61% |
| 2024-04-22 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2964 |
3.2964 |
3.3237 |
3.3237 |
-0.0273 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.3237 |
3.3237 |
3.3160 |
3.3160 |
0.0077 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.3160 |
3.3160 |
3.3143 |
3.3143 |
0.0017 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.3143 |
3.3143 |
3.2729 |
3.2729 |
0.0414 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2729 |
3.2729 |
3.2961 |
3.2961 |
-0.0232 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2961 |
3.2961 |
3.2279 |
3.2279 |
0.0682 |
2.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2279 |
3.2279 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0129 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2150 |
3.2150 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0290 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.1790 |
3.1790 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1790 |
3.1790 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0190 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1980 |
3.1980 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.2140 |
3.2140 |
3.1960 |
3.1960 |
0.0180 |
0.56% |
| 2024-04-02 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1960 |
3.1960 |
3.1890 |
3.1890 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1890 |
3.1890 |
3.1450 |
3.1450 |
0.0440 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1450 |
3.1450 |
3.1120 |
3.1120 |
0.0330 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
005206 |
南方优选成长混合C |
3.1120 |
3.1120 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0230 |
0.74% |
