建信龙头企业股票基金净值查询(005259)
今天最新净值
2.3874
0.0256 1.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3026
-0.0335 -1.4345%
- 累计净值：2.3874
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4142亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姚锦 刘克飞
近一季,建信龙头企业股票(005259)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3874 |
2.3874 |
-0.0513 |
-2.15% |
| 2025-12-12 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3874 |
2.3874 |
2.3618 |
2.3618 |
0.0256 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3618 |
2.3618 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0337 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3955 |
2.3955 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-12-08 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0311 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3449 |
2.3449 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0156 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3293 |
2.3293 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0311 |
1.35% |
| 2025-12-03 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2982 |
2.2982 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0198 |
-0.85% |
| 2025-12-02 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0047 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-01 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3133 |
2.3133 |
2.2831 |
2.2831 |
0.0302 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2831 |
2.2831 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0081 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2750 |
2.2750 |
2.2895 |
2.2895 |
-0.0145 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2895 |
2.2895 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0515 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2380 |
2.2380 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0354 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2026 |
2.2026 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2009 |
2.2009 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0779 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2788 |
2.2788 |
2.2919 |
2.2919 |
-0.0131 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2919 |
2.2919 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0189 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2730 |
2.2730 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2818 |
2.2818 |
2.2908 |
2.2908 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2908 |
2.2908 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0573 |
-2.44% |
| 2025-11-13 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3481 |
2.3481 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0174 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3307 |
2.3307 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0168 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3139 |
2.3139 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0335 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3474 |
2.3474 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3537 |
2.3537 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0424 |
-1.77% |
| 2025-11-06 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3961 |
2.3961 |
2.3358 |
2.3358 |
0.0603 |
2.58% |
| 2025-11-05 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3358 |
2.3358 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0308 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3605 |
2.3605 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3605 |
2.3605 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0895 |
-3.65% |
| 2025-10-30 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4856 |
2.4856 |
-0.0356 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4856 |
2.4856 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0455 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4401 |
2.4401 |
2.4527 |
2.4527 |
-0.0126 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4527 |
2.4527 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0637 |
2.67% |
| 2025-10-24 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0867 |
3.77% |
| 2025-10-23 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3023 |
2.3023 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3073 |
2.3073 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.0201 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3274 |
2.3274 |
2.2471 |
2.2471 |
0.0803 |
3.57% |
| 2025-10-20 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2471 |
2.2471 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0626 |
2.87% |
| 2025-10-17 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.1845 |
2.1845 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0790 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2635 |
2.2635 |
2.2729 |
2.2729 |
-0.0094 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2729 |
2.2729 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0650 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2079 |
2.2079 |
2.3193 |
2.3193 |
-0.1114 |
-4.80% |
| 2025-10-13 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3193 |
2.3193 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.0496 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3689 |
2.3689 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.1027 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4716 |
2.4716 |
2.4457 |
2.4457 |
0.0259 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4457 |
2.4457 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4421 |
2.4421 |
2.4053 |
2.4053 |
0.0368 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4053 |
2.4053 |
2.4836 |
2.4836 |
-0.0783 |
-3.15% |
| 2025-09-25 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4836 |
2.4836 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4784 |
2.4784 |
2.4183 |
2.4183 |
0.0601 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4183 |
2.4183 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0117 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.4066 |
2.4066 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0355 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3711 |
2.3711 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0106 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3605 |
2.3605 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0106 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.3499 |
2.3499 |
2.2822 |
2.2822 |
0.0677 |
2.97% |
| 2025-09-16 |
005259 |
建信龙头企业股票 |
2.2822 |
2.2822 |
2.2789 |
2.2789 |
0.0033 |
0.14% |
