财通资管鸿达债券C(财通资管鑫达混合C)基金净值查询(005308)

今天最新净值 1.2459 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.4293亿
最近资产：63.56亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希韩晗

近一月财通资管鸿达债券C|财通资管鑫达混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿达债券C(005308)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005308	财通资管鸿达债券C	1.2459	1.2620	1.2459	1.2620	0.0000	0.00%
2026-09-15	005308	财通资管鸿达债券C	1.2459	1.2620	1.2458	1.2619	0.0001	0.01%
2026-09-14	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2458	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-11	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2458	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-10	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2457	1.2618	0.0001	0.01%
2026-09-09	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2457	1.2618	0.0000	0.00%
2026-09-08	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2457	1.2618	0.0000	0.00%
2026-09-07	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2456	1.2617	0.0001	0.01%
2026-09-04	005308	财通资管鸿达债券C	1.2456	1.2617	1.2455	1.2616	0.0001	0.01%
2026-09-03	005308	财通资管鸿达债券C	1.2455	1.2616	1.2454	1.2615	0.0001	0.01%

2026-09-02	005308	财通资管鸿达债券C	1.2454	1.2615	1.2454	1.2615	0.0000	0.00%
2026-09-01	005308	财通资管鸿达债券C	1.2454	1.2615	1.2453	1.2614	0.0001	0.01%
2026-08-31	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2452	1.2613	0.0001	0.01%
2026-08-28	005308	财通资管鸿达债券C	1.2452	1.2613	1.2452	1.2613	0.0000	0.00%
2026-08-27	005308	财通资管鸿达债券C	1.2452	1.2613	1.2453	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2453	1.2614	0.0000	0.00%
2026-08-25	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2452	1.2613	0.0001	0.01%
2026-08-24	005308	财通资管鸿达债券C	1.2452	1.2613	1.2451	1.2612	0.0001	0.01%
2026-08-21	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2451	1.2612	0.0000	0.00%
2026-08-20	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2451	1.2612	0.0000	0.00%
2026-08-19	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2451	1.2612	0.0000	0.00%
2026-08-18	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2449	1.2610	0.0002	0.02%
2026-08-17	005308	财通资管鸿达债券C	1.2449	1.2610	1.2448	1.2609	0.0001	0.01%

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