财通资管鸿达债券C(财通资管鑫达混合C)基金净值查询(005308)

今天最新净值 1.2459 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.4293亿
最近资产：63.56亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希韩晗

近一季财通资管鸿达债券C|财通资管鑫达混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿达债券C(005308)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005308	财通资管鸿达债券C	1.2459	1.2620	1.2459	1.2620	0.0000	0.00%
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2026-09-14	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2458	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-11	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2458	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-10	005308	财通资管鸿达债券C	1.2458	1.2619	1.2457	1.2618	0.0001	0.01%
2026-09-09	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2457	1.2618	0.0000	0.00%
2026-09-08	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2457	1.2618	0.0000	0.00%
2026-09-07	005308	财通资管鸿达债券C	1.2457	1.2618	1.2456	1.2617	0.0001	0.01%
2026-09-04	005308	财通资管鸿达债券C	1.2456	1.2617	1.2455	1.2616	0.0001	0.01%
2026-09-03	005308	财通资管鸿达债券C	1.2455	1.2616	1.2454	1.2615	0.0001	0.01%

2026-09-02	005308	财通资管鸿达债券C	1.2454	1.2615	1.2454	1.2615	0.0000	0.00%
2026-09-01	005308	财通资管鸿达债券C	1.2454	1.2615	1.2453	1.2614	0.0001	0.01%
2026-08-31	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2452	1.2613	0.0001	0.01%
2026-08-28	005308	财通资管鸿达债券C	1.2452	1.2613	1.2452	1.2613	0.0000	0.00%
2026-08-27	005308	财通资管鸿达债券C	1.2452	1.2613	1.2453	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2453	1.2614	0.0000	0.00%
2026-08-25	005308	财通资管鸿达债券C	1.2453	1.2614	1.2452	1.2613	0.0001	0.01%
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2026-08-19	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2451	1.2612	0.0000	0.00%
2026-08-18	005308	财通资管鸿达债券C	1.2451	1.2612	1.2449	1.2610	0.0002	0.02%
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2026-08-14	005308	财通资管鸿达债券C	1.2448	1.2609	1.2447	1.2608	0.0001	0.01%
2026-08-13	005308	财通资管鸿达债券C	1.2447	1.2608	1.2446	1.2607	0.0001	0.01%

2026-08-12	005308	财通资管鸿达债券C	1.2446	1.2607	1.2446	1.2607	0.0000	0.00%
2026-08-11	005308	财通资管鸿达债券C	1.2446	1.2607	1.2446	1.2607	0.0000	0.00%
2026-08-10	005308	财通资管鸿达债券C	1.2446	1.2607	1.2444	1.2605	0.0002	0.02%
2026-08-07	005308	财通资管鸿达债券C	1.2444	1.2605	1.2444	1.2605	0.0000	0.00%
2026-08-06	005308	财通资管鸿达债券C	1.2444	1.2605	1.2443	1.2604	0.0001	0.01%
2026-08-05	005308	财通资管鸿达债券C	1.2443	1.2604	1.2443	1.2604	0.0000	0.00%
2026-08-04	005308	财通资管鸿达债券C	1.2443	1.2604	1.2442	1.2603	0.0001	0.01%
2026-08-03	005308	财通资管鸿达债券C	1.2442	1.2603	1.2442	1.2603	0.0000	0.00%
2026-07-31	005308	财通资管鸿达债券C	1.2442	1.2603	1.2441	1.2602	0.0001	0.01%
2026-07-30	005308	财通资管鸿达债券C	1.2441	1.2602	1.2440	1.2601	0.0001	0.01%
2026-07-29	005308	财通资管鸿达债券C	1.2440	1.2601	1.2440	1.2601	0.0000	0.00%
2026-07-28	005308	财通资管鸿达债券C	1.2440	1.2601	1.2440	1.2601	0.0000	0.00%
2026-07-27	005308	财通资管鸿达债券C	1.2440	1.2601	1.2439	1.2600	0.0001	0.01%
2026-07-24	005308	财通资管鸿达债券C	1.2439	1.2600	1.2439	1.2600	0.0000	0.00%
2026-07-23	005308	财通资管鸿达债券C	1.2439	1.2600	1.2439	1.2600	0.0000	0.00%
2026-07-22	005308	财通资管鸿达债券C	1.2439	1.2600	1.2437	1.2598	0.0002	0.02%
2026-07-21	005308	财通资管鸿达债券C	1.2437	1.2598	1.2437	1.2598	0.0000	0.00%
2026-07-20	005308	财通资管鸿达债券C	1.2437	1.2598	1.2436	1.2597	0.0001	0.01%
2026-07-17	005308	财通资管鸿达债券C	1.2436	1.2597	1.2436	1.2597	0.0000	0.00%
2026-07-16	005308	财通资管鸿达债券C	1.2436	1.2597	1.2436	1.2597	0.0000	0.00%
2026-07-15	005308	财通资管鸿达债券C	1.2436	1.2597	1.2436	1.2597	0.0000	0.00%
2026-07-14	005308	财通资管鸿达债券C	1.2436	1.2597	1.2435	1.2596	0.0001	0.01%
2026-07-13	005308	财通资管鸿达债券C	1.2435	1.2596	1.2435	1.2596	0.0000	0.00%
2026-07-10	005308	财通资管鸿达债券C	1.2435	1.2596	1.2435	1.2596	0.0000	0.00%
2026-07-09	005308	财通资管鸿达债券C	1.2435	1.2596	1.2434	1.2595	0.0001	0.01%
2026-07-08	005308	财通资管鸿达债券C	1.2434	1.2595	1.2434	1.2595	0.0000	0.00%
2026-07-07	005308	财通资管鸿达债券C	1.2434	1.2595	1.2434	1.2595	0.0000	0.00%
2026-07-06	005308	财通资管鸿达债券C	1.2434	1.2595	1.2433	1.2594	0.0001	0.01%
2026-07-03	005308	财通资管鸿达债券C	1.2433	1.2594	1.2432	1.2593	0.0001	0.01%
2026-07-02	005308	财通资管鸿达债券C	1.2432	1.2593	1.2433	1.2594	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	005308	财通资管鸿达债券C	1.2433	1.2594	1.2434	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005308	财通资管鸿达债券C	1.2434	1.2595	1.2433	1.2594	0.0001	0.01%
2026-06-29	005308	财通资管鸿达债券C	1.2433	1.2594	1.2431	1.2592	0.0002	0.02%
2026-06-26	005308	财通资管鸿达债券C	1.2431	1.2592	1.2430	1.2591	0.0001	0.01%
2026-06-25	005308	财通资管鸿达债券C	1.2430	1.2591	1.2429	1.2590	0.0001	0.01%
2026-06-24	005308	财通资管鸿达债券C	1.2429	1.2590	1.2428	1.2589	0.0001	0.01%
2026-06-23	005308	财通资管鸿达债券C	1.2428	1.2589	1.2429	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005308	财通资管鸿达债券C	1.2429	1.2590	1.2428	1.2589	0.0001	0.01%
2026-06-18	005308	财通资管鸿达债券C	1.2428	1.2589	1.2427	1.2588	0.0001	0.01%
2026-06-17	005308	财通资管鸿达债券C	1.2427	1.2588	1.2426	1.2587	0.0001	0.01%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
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英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%