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华富可转债债券基金净值查询(005793)

今天最新净值 1.2090 0.0045 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 0.0038 0.3164%
  • 累计净值:1.2090
  • 成立日期:2018-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:尹培俊 戴弘毅
近一月华富可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华富可转债债券(005793)基金累计收益率6.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005793 华富可转债债券 1.2013 1.2013 1.1963 1.1963 0.0050 0.42%
2024-03-27 005793 华富可转债债券 1.1963 1.1963 1.2092 1.2092 -0.0129 -1.07%
2024-03-26 005793 华富可转债债券 1.2092 1.2092 1.2133 1.2133 -0.0041 -0.34%
2024-03-25 005793 华富可转债债券 1.2133 1.2133 1.2232 1.2232 -0.0099 -0.81%
2024-03-22 005793 华富可转债债券 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50%
2024-03-21 005793 华富可转债债券 1.2293 1.2293 1.2270 1.2270 0.0023 0.19%
2024-03-20 005793 华富可转债债券 1.2270 1.2270 1.2211 1.2211 0.0059 0.48%
2024-03-19 005793 华富可转债债券 1.2211 1.2211 1.2228 1.2228 -0.0017 -0.14%
2024-03-18 005793 华富可转债债券 1.2228 1.2228 1.2090 1.2090 0.0138 1.14%
2024-03-15 005793 华富可转债债券 1.2090 1.2090 1.2045 1.2045 0.0045 0.37%
2024-03-14 005793 华富可转债债券 1.2045 1.2045 1.2086 1.2086 -0.0041 -0.34%
2024-03-13 005793 华富可转债债券 1.2086 1.2086 1.2069 1.2069 0.0017 0.14%
2024-03-12 005793 华富可转债债券 1.2069 1.2069 1.2078 1.2078 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 005793 华富可转债债券 1.2078 1.2078 1.1983 1.1983 0.0095 0.79%
2024-03-08 005793 华富可转债债券 1.1983 1.1983 1.1911 1.1911 0.0072 0.60%
2024-03-07 005793 华富可转债债券 1.1911 1.1911 1.1985 1.1985 -0.0074 -0.62%
2024-03-06 005793 华富可转债债券 1.1985 1.1985 1.1986 1.1986 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 005793 华富可转债债券 1.1986 1.1986 1.2076 1.2076 -0.0090 -0.75%
2024-03-04 005793 华富可转债债券 1.2076 1.2076 1.2086 1.2086 -0.0010 -0.08%
2024-03-01 005793 华富可转债债券 1.2086 1.2086 1.2025 1.2025 0.0061 0.51%
2024-02-29 005793 华富可转债债券 1.2025 1.2025 1.1831 1.1831 0.0194 1.64%