华富可转债债券基金净值查询(005793)
今天最新净值
1.2090
0.0045 0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2001
0.0038 0.3164%
- 累计净值:1.2090
- 成立日期:2018-05-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5292亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:尹培俊 戴弘毅
近一月,华富可转债债券(005793)基金累计收益率6.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0050 |
0.42% |
2024-03-27 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0129 |
-1.07% |
2024-03-26 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0041 |
-0.34% |
2024-03-25 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2133 |
1.2133 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0099 |
-0.81% |
2024-03-22 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0061 |
-0.50% |
2024-03-21 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0023 |
0.19% |
2024-03-20 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0059 |
0.48% |
2024-03-19 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-03-18 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0138 |
1.14% |
2024-03-15 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0045 |
0.37% |
|
2024-03-14 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0041 |
-0.34% |
2024-03-13 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-12 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-11 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2078 |
1.2078 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0095 |
0.79% |
2024-03-08 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1983 |
1.1983 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0072 |
0.60% |
2024-03-07 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1911 |
1.1911 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0074 |
-0.62% |
2024-03-06 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-03-04 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-01 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0061 |
0.51% |
2024-02-29 |
005793 |
华富可转债债券 |
1.2025 |
1.2025 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0194 |
1.64% |