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华富可转债债券基金净值查询(005793)

今天最新净值 1.2090 0.0045 0.3700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 0.0038 0.3164%
  • 累计净值:1.2090
  • 成立日期:2018-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:尹培俊 戴弘毅
近一季华富可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富可转债债券(005793)基金累计收益率-3.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005793 华富可转债债券 1.1963 1.1963 1.2092 1.2092 -0.0129 -1.07%
2024-03-26 005793 华富可转债债券 1.2092 1.2092 1.2133 1.2133 -0.0041 -0.34%
2024-03-25 005793 华富可转债债券 1.2133 1.2133 1.2232 1.2232 -0.0099 -0.81%
2024-03-22 005793 华富可转债债券 1.2232 1.2232 1.2293 1.2293 -0.0061 -0.50%
2024-03-21 005793 华富可转债债券 1.2293 1.2293 1.2270 1.2270 0.0023 0.19%
2024-03-20 005793 华富可转债债券 1.2270 1.2270 1.2211 1.2211 0.0059 0.48%
2024-03-19 005793 华富可转债债券 1.2211 1.2211 1.2228 1.2228 -0.0017 -0.14%
2024-03-18 005793 华富可转债债券 1.2228 1.2228 1.2090 1.2090 0.0138 1.14%
2024-03-15 005793 华富可转债债券 1.2090 1.2090 1.2045 1.2045 0.0045 0.37%
2024-03-14 005793 华富可转债债券 1.2045 1.2045 1.2086 1.2086 -0.0041 -0.34%
2024-03-13 005793 华富可转债债券 1.2086 1.2086 1.2069 1.2069 0.0017 0.14%
2024-03-12 005793 华富可转债债券 1.2069 1.2069 1.2078 1.2078 -0.0009 -0.07%
2024-03-11 005793 华富可转债债券 1.2078 1.2078 1.1983 1.1983 0.0095 0.79%
2024-03-08 005793 华富可转债债券 1.1983 1.1983 1.1911 1.1911 0.0072 0.60%
2024-03-07 005793 华富可转债债券 1.1911 1.1911 1.1985 1.1985 -0.0074 -0.62%
2024-03-06 005793 华富可转债债券 1.1985 1.1985 1.1986 1.1986 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 005793 华富可转债债券 1.1986 1.1986 1.2076 1.2076 -0.0090 -0.75%
2024-03-04 005793 华富可转债债券 1.2076 1.2076 1.2086 1.2086 -0.0010 -0.08%
2024-03-01 005793 华富可转债债券 1.2086 1.2086 1.2025 1.2025 0.0061 0.51%
2024-02-29 005793 华富可转债债券 1.2025 1.2025 1.1831 1.1831 0.0194 1.64%
2024-02-28 005793 华富可转债债券 1.1831 1.1831 1.2072 1.2072 -0.0241 -2.00%
2024-02-27 005793 华富可转债债券 1.2072 1.2072 1.1912 1.1912 0.0160 1.34%
2024-02-26 005793 华富可转债债券 1.1912 1.1912 1.1887 1.1887 0.0025 0.21%
2024-02-23 005793 华富可转债债券 1.1887 1.1887 1.1806 1.1806 0.0081 0.69%
2024-02-22 005793 华富可转债债券 1.1806 1.1806 1.1726 1.1726 0.0080 0.68%
2024-02-21 005793 华富可转债债券 1.1726 1.1726 1.1629 1.1629 0.0097 0.83%
2024-02-20 005793 华富可转债债券 1.1629 1.1629 1.1517 1.1517 0.0112 0.97%
2024-02-19 005793 华富可转债债券 1.1517 1.1517 1.1399 1.1399 0.0118 1.04%
2024-02-08 005793 华富可转债债券 1.1399 1.1399 1.1235 1.1235 0.0164 1.46%
2024-02-07 005793 华富可转债债券 1.1235 1.1235 1.1200 1.1200 0.0035 0.31%
2024-02-06 005793 华富可转债债券 1.1200 1.1200 1.0961 1.0961 0.0239 2.18%
2024-02-05 005793 华富可转债债券 1.0961 1.0961 1.1139 1.1139 -0.0178 -1.60%
2024-02-02 005793 华富可转债债券 1.1139 1.1139 1.1280 1.1280 -0.0141 -1.25%
2024-02-01 005793 华富可转债债券 1.1280 1.1280 1.1257 1.1257 0.0023 0.20%
2024-01-31 005793 华富可转债债券 1.1257 1.1257 1.1416 1.1416 -0.0159 -1.39%
2024-01-30 005793 华富可转债债券 1.1416 1.1416 1.1575 1.1575 -0.0159 -1.37%
2024-01-29 005793 华富可转债债券 1.1575 1.1575 1.1776 1.1776 -0.0201 -1.71%
2024-01-26 005793 华富可转债债券 1.1776 1.1776 1.1810 1.1810 -0.0034 -0.29%
2024-01-25 005793 华富可转债债券 1.1810 1.1810 1.1587 1.1587 0.0223 1.92%
2024-01-24 005793 华富可转债债券 1.1587 1.1587 1.1603 1.1603 -0.0016 -0.14%
2024-01-23 005793 华富可转债债券 1.1603 1.1603 1.1552 1.1552 0.0051 0.44%
2024-01-22 005793 华富可转债债券 1.1552 1.1552 1.1846 1.1846 -0.0294 -2.48%
2024-01-19 005793 华富可转债债券 1.1846 1.1846 1.1894 1.1894 -0.0048 -0.40%
2024-01-18 005793 华富可转债债券 1.1894 1.1894 1.1884 1.1884 0.0010 0.08%
2024-01-17 005793 华富可转债债券 1.1884 1.1884 1.2085 1.2085 -0.0201 -1.66%
2024-01-16 005793 华富可转债债券 1.2085 1.2085 1.2101 1.2101 -0.0016 -0.13%
2024-01-15 005793 华富可转债债券 1.2101 1.2101 1.2163 1.2163 -0.0062 -0.51%
2024-01-12 005793 华富可转债债券 1.2163 1.2163 1.2177 1.2177 -0.0014 -0.11%
2024-01-11 005793 华富可转债债券 1.2177 1.2177 1.2061 1.2061 0.0116 0.96%
2024-01-10 005793 华富可转债债券 1.2061 1.2061 1.2127 1.2127 -0.0066 -0.54%
2024-01-09 005793 华富可转债债券 1.2127 1.2127 1.2106 1.2106 0.0021 0.17%
2024-01-08 005793 华富可转债债券 1.2106 1.2106 1.2282 1.2282 -0.0176 -1.43%
2024-01-05 005793 华富可转债债券 1.2282 1.2282 1.2426 1.2426 -0.0144 -1.16%
2024-01-04 005793 华富可转债债券 1.2426 1.2426 1.2502 1.2502 -0.0076 -0.61%
2024-01-03 005793 华富可转债债券 1.2502 1.2502 1.2653 1.2653 -0.0151 -1.19%
2024-01-02 005793 华富可转债债券 1.2653 1.2653 1.2711 1.2711 -0.0058 -0.46%
2023-12-29 005793 华富可转债债券 1.2711 1.2711 1.2569 1.2569 0.0142 1.13%
2023-12-28 005793 华富可转债债券 1.2569 1.2569 1.2351 1.2351 0.0218 1.77%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%