博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)
今天最新净值
1.0449
0.0004 0.04%
2025-12-12
- 累计净值：1.3350
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.2969亿
- 最近资产：47.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
近半年,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
1.3350 |
1.0445 |
1.3346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
1.3346 |
1.0458 |
1.3359 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0458 |
1.3359 |
1.0469 |
1.3370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
1.3370 |
1.0468 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
1.3369 |
1.0463 |
1.3364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0463 |
1.3364 |
1.0467 |
1.3368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0467 |
1.3368 |
1.0456 |
1.3357 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
1.3357 |
1.0449 |
1.3350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
1.3350 |
1.0426 |
1.3327 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
1.3327 |
1.0424 |
1.3325 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-10-17 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
1.3325 |
1.0401 |
1.3302 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0401 |
1.3302 |
1.0394 |
1.3295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
1.3295 |
1.0394 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
1.3295 |
1.0413 |
1.3314 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0413 |
1.3314 |
1.0411 |
1.3312 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0411 |
1.3312 |
1.0435 |
1.3336 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
1.3336 |
1.0427 |
1.3328 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
1.3328 |
1.0417 |
1.3318 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
1.3318 |
1.0439 |
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-0.0022 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0439 |
1.3340 |
1.0461 |
1.3362 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0461 |
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1.0451 |
1.3352 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0451 |
1.3352 |
1.0433 |
1.3334 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0433 |
1.3334 |
1.0443 |
1.3344 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0443 |
1.3344 |
1.0436 |
1.3337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0436 |
1.3337 |
1.0465 |
1.3366 |
-0.0029 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-18 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0465 |
1.3366 |
1.0457 |
1.3358 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0457 |
1.3358 |
1.0466 |
1.3367 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0466 |
1.3367 |
1.0442 |
1.3343 |
0.0024 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0442 |
1.3343 |
1.0442 |
1.3343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0442 |
1.3343 |
1.0447 |
1.3348 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0447 |
1.3348 |
1.0427 |
1.3328 |
0.0020 |
0.00% |
