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汇添富鑫成定开债A基金净值查询(005857)

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今天最新净值 1.0952 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2722
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2089亿
最近资产：10.90亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻徐光杨靖甘信宇

近一月汇添富鑫成定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫成定开债A(005857)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0956	1.2726	1.0952	1.2722	0.0004	0.04%
2025-12-16	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0952	1.2722	1.0950	1.2720	0.0002	0.02%
2025-12-15	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0950	1.2720	1.0954	1.2724	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0954	1.2724	1.0956	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0956	1.2726	1.0953	1.2723	0.0003	0.03%
2025-12-10	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0953	1.2723	1.0951	1.2721	0.0002	0.02%
2025-12-09	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0951	1.2721	1.0947	1.2717	0.0004	0.04%
2025-12-08	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0947	1.2717	1.0947	1.2717	0.0000	0.00%
2025-12-05	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0947	1.2717	1.0944	1.2714	0.0003	0.03%
2025-12-04	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0944	1.2714	1.0951	1.2721	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0951	1.2721	1.0953	1.2723	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0953	1.2723	1.0955	1.2725	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0955	1.2725	1.0953	1.2723	0.0002	0.02%
2025-11-28	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0953	1.2723	1.0950	1.2720	0.0003	0.03%
2025-11-27	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0950	1.2720	1.0953	1.2723	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0953	1.2723	1.0958	1.2728	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0958	1.2728	1.0960	1.2730	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0960	1.2730	1.0959	1.2729	0.0001	0.01%
2025-11-21	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0959	1.2729	1.0959	1.2729	0.0000	0.00%
2025-11-20	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0959	1.2729	1.0958	1.2728	0.0001	0.01%
2025-11-19	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0958	1.2728	1.0957	1.2727	0.0001	0.01%
2025-11-18	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0957	1.2727	1.0957	1.2727	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%