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汇添富鑫成定开债A基金净值查询(005857)

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今天最新净值 1.0952 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2722
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2089亿
最近资产：10.90亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻徐光杨靖甘信宇

近一周汇添富鑫成定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫成定开债A(005857)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0956	1.2726	1.0952	1.2722	0.0004	0.04%
2025-12-16	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0952	1.2722	1.0950	1.2720	0.0002	0.02%
2025-12-15	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0950	1.2720	1.0954	1.2724	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0954	1.2724	1.0956	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005857	汇添富鑫成定开债A	1.0956	1.2726	1.0953	1.2723	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%