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天弘荣享定开债基金净值查询(005871)

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今天最新净值 1.0358 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3093
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.2074亿
最近资产：100.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽刘洋

近一周天弘荣享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘荣享定开债(005871)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005871	天弘荣享定开债	1.0360	1.3095	1.0358	1.3093	0.0002	0.02%
2026-09-16	005871	天弘荣享定开债	1.0358	1.3093	1.0355	1.3090	0.0003	0.03%
2026-09-15	005871	天弘荣享定开债	1.0355	1.3090	1.0353	1.3088	0.0002	0.02%
2026-09-14	005871	天弘荣享定开债	1.0353	1.3088	1.0351	1.3086	0.0002	0.02%
2026-09-11	005871	天弘荣享定开债	1.0351	1.3086	1.0352	1.3087	-0.0001	-0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%