天弘荣享定开债基金净值查询(005871)
今天最新净值
1.0238
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.2885
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.2074亿
- 最近资产：99.70亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 刘洋 任明
近一月,天弘荣享定开债(005871)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0240 |
1.2887 |
1.0238 |
1.2885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0238 |
1.2885 |
1.0236 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0236 |
1.2883 |
1.0236 |
1.2883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0236 |
1.2883 |
1.0237 |
1.2884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0237 |
1.2884 |
1.0237 |
1.2884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0237 |
1.2884 |
1.0234 |
1.2881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0234 |
1.2881 |
1.0233 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0233 |
1.2880 |
1.0230 |
1.2877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0230 |
1.2877 |
1.0230 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0230 |
1.2877 |
1.0229 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0229 |
1.2876 |
1.0234 |
1.2881 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0234 |
1.2881 |
1.0234 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0234 |
1.2881 |
1.0235 |
1.2882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0235 |
1.2882 |
1.0234 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0234 |
1.2881 |
1.0232 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0232 |
1.2879 |
1.0233 |
1.2880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0233 |
1.2880 |
1.0237 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0237 |
1.2884 |
1.0238 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0238 |
1.2885 |
1.0237 |
1.2884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0237 |
1.2884 |
1.0238 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0238 |
1.2885 |
1.0236 |
1.2883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0236 |
1.2883 |
1.0236 |
1.2883 |
0.0000 |
0.00% |
