博时量化价值股票C基金净值查询(005961)
今天最新净值
1.4883
-0.0204 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4919
-0.0266 -1.7524%
- 累计净值：1.7120
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9201亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄瑞庆 林景艺
近一月,博时量化价值股票C(005961)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5185 |
1.7422 |
1.4883 |
1.7120 |
0.0302 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4883 |
1.7120 |
1.5087 |
1.7324 |
-0.0204 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5087 |
1.7324 |
1.5153 |
1.7390 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5153 |
1.7390 |
1.5060 |
1.7297 |
0.0093 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5060 |
1.7297 |
1.5231 |
1.7468 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5231 |
1.7468 |
1.5188 |
1.7425 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5188 |
1.7425 |
1.5222 |
1.7459 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5222 |
1.7459 |
1.5085 |
1.7322 |
0.0137 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.5085 |
1.7322 |
1.4905 |
1.7142 |
0.0180 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4905 |
1.7142 |
1.4879 |
1.7116 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4879 |
1.7116 |
1.4910 |
1.7147 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4910 |
1.7147 |
1.4981 |
1.7218 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4981 |
1.7218 |
1.4857 |
1.7094 |
0.0124 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4857 |
1.7094 |
1.4739 |
1.6976 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4739 |
1.6976 |
1.4723 |
1.6960 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4723 |
1.6960 |
1.4662 |
1.6899 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4662 |
1.6899 |
1.4490 |
1.6727 |
0.0172 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4490 |
1.6727 |
1.4413 |
1.6650 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4413 |
1.6650 |
1.4875 |
1.7112 |
-0.0462 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4875 |
1.7112 |
1.4949 |
1.7186 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4949 |
1.7186 |
1.4962 |
1.7199 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
005961 |
博时量化价值股票C |
1.4962 |
1.7199 |
1.5106 |
1.7343 |
-0.0144 |
-0.95% |
