| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.9905 | 1.13% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6843 | 1.00% |
| 新华中小市值 | 3.2620 | 0.89% |
| 新华趋势 | 3.6447 | 0.60% |
| 新华优选消费 | 3.0573 | 0.56% |
| 新华优选分红混合A | 1.0240 | 0.51% |
| 新华战略 | 0.9935 | 0.47% |
| 新华企业 | 3.0218 | 0.45% |
| 新华环保 | 1.2054 | 0.43% |
| 新华中证A500指数增强A | 1.1310 | 0.42% |