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南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)

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今天最新净值 0.6096 0.0051 0.84% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6078 0.0007 0.1163%
  • 累计净值：1.9722
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.6038亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张原 黄春逢 李锦文
近半年南方成份精选混合C|南方成份C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006541 南方成份精选混合C 0.6071 1.9697 0.6096 1.9722 -0.0025 -0.41%
2025-12-15 006541 南方成份精选混合C 0.6096 1.9722 0.6045 1.9671 0.0051 0.84%
2025-12-12 006541 南方成份精选混合C 0.6045 1.9671 0.6045 1.9671 0.0000 0.00%
2025-12-11 006541 南方成份精选混合C 0.6045 1.9671 0.6065 1.9691 -0.0020 -0.33%
2025-12-10 006541 南方成份精选混合C 0.6065 1.9691 0.6090 1.9716 -0.0025 -0.41%
2025-12-09 006541 南方成份精选混合C 0.6090 1.9716 0.6155 1.9781 -0.0065 -1.06%
2025-12-08 006541 南方成份精选混合C 0.6155 1.9781 0.6187 1.9813 -0.0032 -0.52%
2025-12-05 006541 南方成份精选混合C 0.6187 1.9813 0.6179 1.9805 0.0008 0.13%
2025-12-04 006541 南方成份精选混合C 0.6179 1.9805 0.6184 1.9810 -0.0005 -0.08%
2025-12-03 006541 南方成份精选混合C 0.6184 1.9810 0.6213 1.9839 -0.0029 -0.47%
2025-12-02 006541 南方成份精选混合C 0.6213 1.9839 0.6205 1.9831 0.0008 0.13%
2025-12-01 006541 南方成份精选混合C 0.6205 1.9831 0.6162 1.9788 0.0043 0.70%
2025-11-28 006541 南方成份精选混合C 0.6162 1.9788 0.6185 1.9811 -0.0023 -0.37%
2025-11-27 006541 南方成份精选混合C 0.6185 1.9811 0.6161 1.9787 0.0024 0.39%
2025-11-26 006541 南方成份精选混合C 0.6161 1.9787 0.6176 1.9802 -0.0015 -0.24%
2025-11-25 006541 南方成份精选混合C 0.6176 1.9802 0.6157 1.9783 0.0019 0.31%
2025-11-24 006541 南方成份精选混合C 0.6157 1.9783 0.6193 1.9819 -0.0036 -0.58%
2025-11-21 006541 南方成份精选混合C 0.6193 1.9819 0.6237 1.9863 -0.0044 -0.71%
2025-11-20 006541 南方成份精选混合C 0.6237 1.9863 0.6186 1.9812 0.0051 0.82%
2025-11-19 006541 南方成份精选混合C 0.6186 1.9812 0.6133 1.9759 0.0053 0.86%
2025-11-18 006541 南方成份精选混合C 0.6133 1.9759 0.6182 1.9808 -0.0049 -0.79%
2025-11-17 006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.9808 0.6239 1.9865 -0.0057 -0.91%
2025-11-14 006541 南方成份精选混合C 0.6239 1.9865 0.6277 1.9903 -0.0038 -0.61%
2025-11-13 006541 南方成份精选混合C 0.6277 1.9903 0.6277 1.9903 0.0000 0.00%
2025-11-12 006541 南方成份精选混合C 0.6277 1.9903 0.6253 1.9879 0.0024 0.38%
2025-11-11 006541 南方成份精选混合C 0.6253 1.9879 0.6257 1.9883 -0.0004 -0.06%
2025-11-10 006541 南方成份精选混合C 0.6257 1.9883 0.6201 1.9827 0.0056 0.90%
2025-11-07 006541 南方成份精选混合C 0.6201 1.9827 0.6200 1.9826 0.0001 0.02%
2025-11-06 006541 南方成份精选混合C 0.6200 1.9826 0.6188 1.9814 0.0012 0.19%
2025-11-05 006541 南方成份精选混合C 0.6188 1.9814 0.6182 1.9808 0.0006 0.10%
2025-11-04 006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.9808 0.6162 1.9788 0.0020 0.32%
2025-11-03 006541 南方成份精选混合C 0.6162 1.9788 0.6080 1.9706 0.0082 1.35%
2025-10-31 006541 南方成份精选混合C 0.6080 1.9706 0.6113 1.9739 -0.0033 -0.54%
2025-10-30 006541 南方成份精选混合C 0.6113 1.9739 0.6091 1.9717 0.0022 0.36%
2025-10-29 006541 南方成份精选混合C 0.6091 1.9717 0.6111 1.9737 -0.0020 -0.33%
2025-10-28 006541 南方成份精选混合C 0.6111 1.9737 0.6151 1.9777 -0.0040 -0.65%
2025-10-27 006541 南方成份精选混合C 0.6151 1.9777 0.6105 1.9731 0.0046 0.75%
2025-10-24 006541 南方成份精选混合C 0.6105 1.9731 0.6123 1.9749 -0.0018 -0.29%
2025-10-23 006541 南方成份精选混合C 0.6123 1.9749 0.6101 1.9727 0.0022 0.36%
2025-10-22 006541 南方成份精选混合C 0.6101 1.9727 0.6076 1.9702 0.0025 0.41%
2025-10-21 006541 南方成份精选混合C 0.6076 1.9702 0.6070 1.9696 0.0006 0.10%
2025-10-20 006541 南方成份精选混合C 0.6070 1.9696 0.6057 1.9683 0.0013 0.21%
2025-10-17 006541 南方成份精选混合C 0.6057 1.9683 0.6111 1.9737 -0.0054 -0.88%
2025-10-16 006541 南方成份精选混合C 0.6111 1.9737 0.6038 1.9664 0.0073 1.21%
2025-10-15 006541 南方成份精选混合C 0.6038 1.9664 0.6004 1.9630 0.0034 0.57%
2025-10-14 006541 南方成份精选混合C 0.6004 1.9630 0.5906 1.9532 0.0098 1.66%
2025-10-13 006541 南方成份精选混合C 0.5906 1.9532 0.5917 1.9543 -0.0011 -0.19%
2025-10-10 006541 南方成份精选混合C 0.5917 1.9543 0.5878 1.9504 0.0039 0.66%
2025-10-09 006541 南方成份精选混合C 0.5878 1.9504 0.5840 1.9466 0.0038 0.65%
2025-09-30 006541 南方成份精选混合C 0.5840 1.9466 0.5866 1.9492 -0.0026 -0.44%
2025-09-29 006541 南方成份精选混合C 0.5866 1.9492 0.5862 1.9488 0.0004 0.07%
2025-09-26 006541 南方成份精选混合C 0.5862 1.9488 0.5849 1.9475 0.0013 0.22%
2025-09-25 006541 南方成份精选混合C 0.5849 1.9475 0.5907 1.9533 -0.0058 -0.98%
2025-09-24 006541 南方成份精选混合C 0.5907 1.9533 0.5899 1.9525 0.0008 0.14%
2025-09-23 006541 南方成份精选混合C 0.5899 1.9525 0.5854 1.9480 0.0045 0.77%
2025-09-22 006541 南方成份精选混合C 0.5854 1.9480 0.5927 1.9553 -0.0073 -1.23%
2025-09-19 006541 南方成份精选混合C 0.5927 1.9553 0.5896 1.9522 0.0031 0.53%
2025-09-18 006541 南方成份精选混合C 0.5896 1.9522 0.6009 1.9635 -0.0113 -1.88%
2025-09-17 006541 南方成份精选混合C 0.6009 1.9635 0.5972 1.9598 0.0037 0.62%
2025-09-16 006541 南方成份精选混合C 0.5972 1.9598 0.6004 1.9630 -0.0032 -0.53%
2025-09-15 006541 南方成份精选混合C 0.6004 1.9630 0.6029 1.9655 -0.0025 -0.41%
2025-09-12 006541 南方成份精选混合C 0.6029 1.9655 0.6087 1.9713 -0.0058 -0.95%
2025-09-11 006541 南方成份精选混合C 0.6087 1.9713 0.6066 1.9692 0.0021 0.35%
2025-09-10 006541 南方成份精选混合C 0.6066 1.9692 0.6075 1.9701 -0.0009 -0.15%
2025-09-09 006541 南方成份精选混合C 0.6075 1.9701 0.6055 1.9681 0.0020 0.33%
2025-09-08 006541 南方成份精选混合C 0.6055 1.9681 0.6045 1.9671 0.0010 0.17%
2025-09-05 006541 南方成份精选混合C 0.6045 1.9671 0.6037 1.9663 0.0008 0.13%
2025-09-04 006541 南方成份精选混合C 0.6037 1.9663 0.6062 1.9688 -0.0025 -0.41%
2025-09-03 006541 南方成份精选混合C 0.6062 1.9688 0.6119 1.9745 -0.0057 -0.93%
2025-09-02 006541 南方成份精选混合C 0.6119 1.9745 0.6056 1.9682 0.0063 1.04%
2025-09-01 006541 南方成份精选混合C 0.6056 1.9682 0.6098 1.9724 -0.0042 -0.69%
2025-08-29 006541 南方成份精选混合C 0.6098 1.9724 0.6119 1.9745 -0.0021 -0.34%
2025-08-28 006541 南方成份精选混合C 0.6119 1.9745 0.6127 1.9753 -0.0008 -0.13%
2025-08-27 006541 南方成份精选混合C 0.6127 1.9753 0.6234 1.9860 -0.0107 -1.72%
2025-08-26 006541 南方成份精选混合C 0.6234 1.9860 0.6253 1.9879 -0.0019 -0.30%
2025-08-25 006541 南方成份精选混合C 0.6253 1.9879 0.6191 1.9817 0.0062 1.00%
2025-08-22 006541 南方成份精选混合C 0.6191 1.9817 0.6184 1.9810 0.0007 0.11%
2025-08-21 006541 南方成份精选混合C 0.6184 1.9810 0.6155 1.9781 0.0029 0.47%
2025-08-20 006541 南方成份精选混合C 0.6155 1.9781 0.6126 1.9752 0.0029 0.47%
2025-08-19 006541 南方成份精选混合C 0.6126 1.9752 0.6135 1.9761 -0.0009 -0.15%
2025-08-18 006541 南方成份精选混合C 0.6135 1.9761 0.6153 1.9779 -0.0018 -0.29%
2025-08-15 006541 南方成份精选混合C 0.6153 1.9779 0.6175 1.9801 -0.0022 -0.36%
2025-08-14 006541 南方成份精选混合C 0.6175 1.9801 0.6179 1.9805 -0.0004 -0.06%
2025-08-13 006541 南方成份精选混合C 0.6179 1.9805 0.6226 1.9852 -0.0047 -0.75%
2025-08-12 006541 南方成份精选混合C 0.6226 1.9852 0.6179 1.9805 0.0047 0.76%
2025-08-11 006541 南方成份精选混合C 0.6179 1.9805 0.6213 1.9839 -0.0034 -0.55%
2025-08-08 006541 南方成份精选混合C 0.6213 1.9839 0.6211 1.9837 0.0002 0.03%
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2025-08-05 006541 南方成份精选混合C 0.6145 1.9771 0.6098 1.9724 0.0047 0.77%
2025-08-04 006541 南方成份精选混合C 0.6098 1.9724 0.6063 1.9689 0.0035 0.58%
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2025-07-31 006541 南方成份精选混合C 0.6061 1.9687 0.6134 1.9760 -0.0073 -1.19%
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2025-07-29 006541 南方成份精选混合C 0.6101 1.9727 0.6120 1.9746 -0.0019 -0.31%
2025-07-28 006541 南方成份精选混合C 0.6120 1.9746 0.6145 1.9771 -0.0025 -0.41%
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2025-07-24 006541 南方成份精选混合C 0.6203 1.9829 0.6223 1.9849 -0.0020 -0.32%
2025-07-23 006541 南方成份精选混合C 0.6223 1.9849 0.6214 1.9840 0.0009 0.14%
2025-07-22 006541 南方成份精选混合C 0.6214 1.9840 0.6116 1.9742 0.0098 1.60%
2025-07-21 006541 南方成份精选混合C 0.6116 1.9742 0.6084 1.9710 0.0032 0.53%
2025-07-18 006541 南方成份精选混合C 0.6084 1.9710 0.6060 1.9686 0.0024 0.40%
2025-07-17 006541 南方成份精选混合C 0.6060 1.9686 0.6067 1.9693 -0.0007 -0.12%
2025-07-16 006541 南方成份精选混合C 0.6067 1.9693 0.6086 1.9712 -0.0019 -0.31%
2025-07-15 006541 南方成份精选混合C 0.6086 1.9712 0.6125 1.9751 -0.0039 -0.64%
2025-07-14 006541 南方成份精选混合C 0.6125 1.9751 0.6099 1.9725 0.0026 0.43%
2025-07-11 006541 南方成份精选混合C 0.6099 1.9725 0.6121 1.9747 -0.0022 -0.36%
2025-07-10 006541 南方成份精选混合C 0.6121 1.9747 0.6073 1.9699 0.0048 0.79%
2025-07-09 006541 南方成份精选混合C 0.6073 1.9699 0.6078 1.9704 -0.0005 -0.08%
2025-07-08 006541 南方成份精选混合C 0.6078 1.9704 0.6071 1.9697 0.0007 0.12%
2025-07-07 006541 南方成份精选混合C 0.6071 1.9697 0.6086 1.9712 -0.0015 -0.25%
2025-07-04 006541 南方成份精选混合C 0.6086 1.9712 0.6044 1.9670 0.0042 0.69%
2025-07-03 006541 南方成份精选混合C 0.6044 1.9670 0.6056 1.9682 -0.0012 -0.20%
2025-07-02 006541 南方成份精选混合C 0.6056 1.9682 0.5988 1.9614 0.0068 1.14%
2025-07-01 006541 南方成份精选混合C 0.5988 1.9614 0.5949 1.9575 0.0039 0.66%
2025-06-30 006541 南方成份精选混合C 0.5949 1.9575 0.5953 1.9579 -0.0004 -0.07%
2025-06-27 006541 南方成份精选混合C 0.5953 1.9579 0.6031 1.9657 -0.0078 -1.29%
2025-06-26 006541 南方成份精选混合C 0.6031 1.9657 0.6027 1.9653 0.0004 0.07%
2025-06-25 006541 南方成份精选混合C 0.6027 1.9653 0.5980 1.9606 0.0047 0.79%
2025-06-24 006541 南方成份精选混合C 0.5980 1.9606 0.5942 1.9568 0.0038 0.64%
2025-06-23 006541 南方成份精选混合C 0.5942 1.9568 0.5890 1.9516 0.0052 0.88%
2025-06-20 006541 南方成份精选混合C 0.5890 1.9516 0.5855 1.9481 0.0035 0.60%
2025-06-19 006541 南方成份精选混合C 0.5855 1.9481 0.5899 1.9525 -0.0044 -0.75%
2025-06-18 006541 南方成份精选混合C 0.5899 1.9525 0.5872 1.9498 0.0027 0.46%
2025-06-17 006541 南方成份精选混合C 0.5872 1.9498 0.5845 1.9471 0.0027 0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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