南方成份精选混合C基金净值查询(006541)
今天最新净值
0.5326
-0.0035 -0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5439
0.0014 0.2612%
- 累计净值：1.8952
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.1853亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张原 黄春逢 李锦文
近一月,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5414 |
1.9040 |
0.5425 |
1.9051 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5425 |
1.9051 |
0.5383 |
1.9009 |
0.0042 |
0.78% |
| 2024-04-24 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5383 |
1.9009 |
0.5419 |
1.9045 |
-0.0036 |
-0.66% |
| 2024-04-23 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5419 |
1.9045 |
0.5510 |
1.9136 |
-0.0091 |
-1.65% |
| 2024-04-22 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5510 |
1.9136 |
0.5647 |
1.9273 |
-0.0137 |
-2.43% |
| 2024-04-19 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5647 |
1.9273 |
0.5631 |
1.9257 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5631 |
1.9257 |
0.5603 |
1.9229 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5603 |
1.9229 |
0.5561 |
1.9187 |
0.0042 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5561 |
1.9187 |
0.5540 |
1.9166 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-04-15 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5540 |
1.9166 |
0.5412 |
1.9038 |
0.0128 |
2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5412 |
1.9038 |
0.5425 |
1.9051 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5425 |
1.9051 |
0.5385 |
1.9011 |
0.0040 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5385 |
1.9011 |
0.5348 |
1.8974 |
0.0037 |
0.69% |
| 2024-04-09 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5348 |
1.8974 |
0.5385 |
1.9011 |
-0.0037 |
-0.69% |
| 2024-04-08 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5385 |
1.9011 |
0.5408 |
1.9034 |
-0.0023 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5408 |
1.9034 |
0.5351 |
1.8977 |
0.0057 |
1.07% |
| 2024-04-02 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5351 |
1.8977 |
0.5320 |
1.8946 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5320 |
1.8946 |
0.5290 |
1.8916 |
0.0030 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5290 |
1.8916 |
0.5245 |
1.8871 |
0.0045 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5245 |
1.8871 |
0.5245 |
1.8871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5245 |
1.8871 |
0.5250 |
1.8876 |
-0.0005 |
-0.10% |
