南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)

今天最新净值 0.6193 -0.0056 -0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6458 -0.0013 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9819
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.6038亿
最近资产：16.43亿
基金公司：
基金经理：李锦文

近一月南方成份精选混合C|南方成份C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006541	南方成份精选混合C	0.6184	1.9810	0.6193	1.9819	-0.0009	-0.15%
2026-09-16	006541	南方成份精选混合C	0.6193	1.9819	0.6249	1.9875	-0.0056	-0.90%
2026-09-15	006541	南方成份精选混合C	0.6249	1.9875	0.6300	1.9926	-0.0051	-0.81%
2026-09-14	006541	南方成份精选混合C	0.6300	1.9926	0.6282	1.9908	0.0018	0.29%
2026-09-11	006541	南方成份精选混合C	0.6282	1.9908	0.6320	1.9946	-0.0038	-0.60%
2026-09-10	006541	南方成份精选混合C	0.6320	1.9946	0.6301	1.9927	0.0019	0.30%
2026-09-09	006541	南方成份精选混合C	0.6301	1.9927	0.6285	1.9911	0.0016	0.25%
2026-09-08	006541	南方成份精选混合C	0.6285	1.9911	0.6299	1.9925	-0.0014	-0.22%
2026-09-07	006541	南方成份精选混合C	0.6299	1.9925	0.6404	2.0030	-0.0105	-1.67%
2026-09-04	006541	南方成份精选混合C	0.6404	2.0030	0.6367	1.9993	0.0037	0.58%

2026-09-03	006541	南方成份精选混合C	0.6367	1.9993	0.6341	1.9967	0.0026	0.41%
2026-09-02	006541	南方成份精选混合C	0.6341	1.9967	0.6372	1.9998	-0.0031	-0.49%
2026-09-01	006541	南方成份精选混合C	0.6372	1.9998	0.6291	1.9917	0.0081	1.29%
2026-08-31	006541	南方成份精选混合C	0.6291	1.9917	0.6242	1.9868	0.0049	0.79%
2026-08-28	006541	南方成份精选混合C	0.6242	1.9868	0.6238	1.9864	0.0004	0.06%
2026-08-27	006541	南方成份精选混合C	0.6238	1.9864	0.6270	1.9896	-0.0032	-0.51%
2026-08-26	006541	南方成份精选混合C	0.6270	1.9896	0.6251	1.9877	0.0019	0.30%
2026-08-25	006541	南方成份精选混合C	0.6251	1.9877	0.6246	1.9872	0.0005	0.08%
2026-08-24	006541	南方成份精选混合C	0.6246	1.9872	0.6165	1.9791	0.0081	1.31%
2026-08-21	006541	南方成份精选混合C	0.6165	1.9791	0.6174	1.9800	-0.0009	-0.15%
2026-08-20	006541	南方成份精选混合C	0.6174	1.9800	0.6182	1.9808	-0.0008	-0.13%
2026-08-19	006541	南方成份精选混合C	0.6182	1.9808	0.6091	1.9717	0.0091	1.49%
2026-08-18	006541	南方成份精选混合C	0.6091	1.9717	0.6049	1.9675	0.0042	0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%